CGNEDC3_FICO_关键用户培训_应付模块_VF_20150810.ppt

应付账款-应付票据（2） * 签发日期：票据出具日。 到期日：汇票到期日。 指定支付地点：输入承兑银行名称。 参考代码1：输入银行授信号。 参考代码2：输入票据号。 合同号：输入PO， 合同类型：选择A。 应付账款-应付票据（3） * 重做付款清帐。生成会计凭证1500000012。 应付账款-票据贴现 * 票据贴现业务：参见总账凭证的操作部分。 参考代码1：贴现率。 参考代码2：票据号。 应付账款-员工业务（1） * 员工借款或定额备用金的业务使用FB65实现，报销使用FB60，使用F-44进行手工清帐。 应付账款-员工业务（2） * 续上页：输入对应的原因代码，分配信息后保存过账凭证。这样就完成了一笔员工备用金借款。 应付账款-员工业务（3） * 员工报销业务界面演示：使用FB60，操作类似于FB65，保存过账（图略） 应付账款-员工业务（4） * 至此，员工借款10元，报销用了8元，进入F-44，我们用余额清帐法进行清帐。 补充完善相应的行项目。保存过账。员工备用金10元的8元冲销了差旅费，还剩2元。 练习 * 1、创建一个供应商（FK01） 2、对该供应商分别做一笔预付款（F-48）及应付账款(FB60)。 3、对该供应商付款并清账。（F-53） 4、冲销供应商付款凭证。（FBRA） 5、创建一个员工供应商。(FK01) 6、对该员工供应商的借款业务进行处理。（FB65） 7、对该员工报销业务进行处理。（FB60） 8、查询该供应商和员工的账户余额。（FK10N） 应付账款模块 * 应付账款概要 应付账款中的会计业务 应付账款中的主数据 应付账款中的账户及报表查询 应付账款－账户查询（1） * 使用FK10N，FBL1N查询供应商往来信息。类似于FAGLB03，FAGLL03。 应付账款－账户查询（2） * 应付账款－报表系统 * FBL1N查询供应商的行项目。 其中类型/客户项目，如果供应商一般层数据维护了往来的客户编码，则在此可以一并显示其作为客户的项目。 附：采购业务会计分录 * MM采购合同收货——合同总额1000 Dr：存货或费用 1000 Cr：GR/IR（货物接收/发票接收过渡科目） -1000 FI采购合同预付款—— 预付款200 Dr：预付供应商 200 Cr：银行存款 -200 MM发票校验（三单匹配）——发票金额1000 Dr：GR/IR 1000 Cr：应付供应商 -1000 FI付款并清账——付款800 Dr：应付供应商 1000 Cr：预付供应商 -200 Cr：银行存款 -800 补充：练习 * 1、供应商的创建、修改、显示、冻结。（FK01、FK02、FK03、FK05） 2、预付款支付（F-48） 3、发票校验（MIR7） 4、付款并清账（ F-53 ） 5、员工借款或定额备用金（FB65） 6、备用金报销（FB60） 7、手工清账（F-44） 8、清账凭证的重置（FBRA，A-仅重置，B-重置并冲销） 9、手工应付发票（FB60） 10、应付票据录入（F-40） 11、票据贴现（FB50） 文档控制 * 作者 联系方式 刘国源 地址：云南省丽江市古城区花马街S24-1栋 电子邮件：perplgy@ 电话：028作者 修订日期 文档版本 修订描述 文档作者 审批人 2015/08/10 1.0 初始版本 刘国源 修订 为ERP项目成功共同努力！ 应付账款管理 ERP项目三期实施关键用户培训材料 10 Aug 2015 应付账款模块 * 应付账款概要 应付账款中的会计业务 应付账款中的主数据 应付账款中的账户及报表查询 财务会计－应付账款概要 * 主记录： 维护供应商主数据。 应付账款/凭证输入： 处理与供应商往来相关的业务。 账户： 显示供应商余额与行项目。 应付账款模块 * 应付账款概要 应付账款中的会计业务 应付账款中的主数据 应付账款中的账户及报表查询 应付账款－供应商主数据（1） * 供应商的一般层数据信息由中广核集团公司事先统一维护；公司代码层信息则由能源本部集中维护。 屏幕栏位讲解： - 供应商：输入供应商编码（创建公司代码层信息时从一般数据层查找）。出错了系统会给相应的提