2014成本分析报告格式文本.docVIP

分 析 报 告 一、项目总体盈亏情况分析。 1、项目盈亏数据表（单位：万元）（保留两位小数） 已完工程累计 未完工程预计（实体工程） 收入 成本 利润额 责任上缴 超额利润 收入 成本 利润额 责任上缴 超额利润预计后期降本增效 项目整体情况预计（前三项相加） 收入 成本 利润额 责任上缴 超额利润 收入 成本 利润额 责任上缴 超额利润项目主要盈利点分析：2.1主要盈利点分析 ?本期 序号 盈利项目 完成量 完成收入 实发成本 盈利额 盈利率 12…开累 序号 盈利项目 完成量 完成收入 实发成本 盈利额 盈利率 12…2.2、盈利源于报价较高或变更创效等原因分析，采取了哪些措施，取得了哪些成果 2.3、下一阶段扩大成果的思路、目标、措施与方法，落实的部门或责任人 3、项目主要亏损点分析： 3.1、主要亏损点分析 ?本期 序号 亏损项目 完成量 完成收入 实发成本 亏损额 亏损率 12…开累 序号 亏损项目 完成量 完成收入 实发成本 亏损额 亏损率 12…3.2、亏损源于报价较低或管理不善等原因分析，采取了哪些止亏减亏措施，取得了哪些成果 3.3、下一阶段止亏、减亏或变更创效的思路、目标、措施与方法，落实的部门或责任人 二、项目分项成本分析。1、劳务费： 分期 合同内 合同外（局批策划之外实际发生） 合同外/合同内*% 桥梁 隧道 路基 站场临建 便道施工 其他 本期开累1.1、合同外劳务费用产生的原因分析：1.2、零星用工签证管理存在的问题：1.3、加强劳务风险、索赔管理的要求： 2、实体材料费： 2.1、本期主要材料节超 序号 材料名称 使用部位 单位 图纸净用量 实际用量 节超量 节超率 定额损耗率 劳务允许损耗率 策划目标损耗率 1 钢筋 桥梁2 隧道3 路基4 临建措施小计5 砼 桥梁桩基桥梁结构6 隧道仰拱隧道二衬7 路基8 临建小计9 型材 工字钢10 角钢…11 防水材料 防水板12 止水带13 土工材料 土工布14 土工格栅2.2、开累主要材料节超 序号 材料名称 使用部位 单位 图纸净用量 实际用量 节超量 节超率 定额损耗率 劳务允许损耗率 策划目标损耗率 1 钢筋 桥梁2 隧道3 路基4 临建措施小计5 砼 桥梁桩基桥梁结构6 隧道仰拱隧道二衬7 路基8 临建小计9 型材 工字钢10 角钢…11 防水材料 防水板12 止水带13 土工材料 土工布14 土工格栅2.3、砼原材料 序号 材料名称 单位 图纸净用量*批准配比 实际用量 节超量 节超率 其中砼使用超耗 配比调整超耗 原材料收料超耗 1 水泥2 砂3 碎石14 碎石25 减水剂…2.4、本期主要材料节超管理采取了哪些措施、取得了哪些成效： 2.5、开累主要材料节超哪些实现了策划降本目标、哪些未实现策划降本目标： 2.6、现场主要材料节超管理仍然存在哪些问题、下步如何改进：3、机械费： 3.1、机械设备配置数量是否符合策划要求，租赁价格是否超出策划价格，预计总体费用是否受控，不受控的原因，整改的措施与要求 3.2、合同外机械台班签证流程是否受控，台班价格是否受控，不受控的原因，整改的措施与要求4、周转材料费： 4.1、自购周转材料的配置数量是否符合策划要求，价格是否超出策划价格，摊销原则、残值预计与目前实际回收是否符合相关规定，预计后期还需增加投入估算是否正确，预计总体费用是否受控，不受控的原因，整改的措施与要求4.2、租赁周转材料的配置数量是否符合策划要求，价格是否超出策划价格，预计后期还需增加投入估算是否正确，现场防丢失措施是否执行到位，预计总体费用是否受控，不受控的原因，整改的措施与要求5、现场经费： 5.1、间接费序号 费用明细 本季发生 开累发生 策划总额 金额周期均值金额周期均值总额周期均值工资福利招待费办公费差旅交通…合计5.2、其他直接费序号 费用明细 本季发生 开累发生 预计还需发生 策划总额 预计节超 预计节超率% 1 检验试验费2 办公生活临建3 拌合站临建4 加工场临建5 其他临建6 临时水电设施7 CI费用8 施工便道9 征地拆迁费10 安全生产投入合计5.3、本期费用预算管理采取了哪些措施、取得了哪些成效： 5.4、目前费用预算管理仍然存在哪些问题、下步如何改进：6、分包工程费：（一般没问题就不分析，提一下总数据和利润即可） 7、税金：7.1、实际缴纳的税费比例与策划比较导致的盈亏情况7.2、劳务税费扣缴情况三、项目固定成本表（单位：万元）（保留两位小数，此表不能省、不能空）单季（月）金额 累计金额 后期预计平均每季（月）发生额 备 注说明：“季（月）”中：周转物料租赁***万，设备租赁***万，管理费用***万，临设固定费