金蝶KI标准版和工业版教案.doc

金蝶KIS标准版和工业版教案 第一讲 系统初始化 教学目的：通过学习掌握如何建立一个新帐套并对其进行初始化设置 教学要求：熟练掌握系统初始化各步骤操作，即 1、 建立帐套，设置帐套参数； 2、 对会计人员分工并设置其权限； 3、 进行货币初始设置； 4、 进行核算项目初始设置，建立客户、部门和职员档案等； 5、 设置帐套选项； 6、 设置会计科目； 7、 设置存货代码，建立存货档案； 8、 录入初始数据并通过试算平衡检查直至正确； 9、 备份初始化资料并妥善保管； 10、 启用帐套，进行日常处理。 教学重点、难点：会计科目设置、设置数据录入 教学时数：3个课时 第一课时： 教学内容：建帐、货币初始化设置、核算项目设置、帐套选项 一、 建立帐套 建立帐套的方式有两种：一是单击下拉菜单中“文件”，选择“新建帐套”； 二是单击工具条中的“新建”按钮新建帐套。 （建帐时，要注意记下自己所建帐套的文件名及存入路径，以便以后查找。） 当系统弹出新建成帐套窗口，在“文件名”栏中输入 文件名：光大1 在建帐向导引导下按以下步骤完成建帐工作： 帐套名：一般以公司全称作为帐套名，一旦确定该名将在帐套中的多处帐簿、报表中出现,此处选定行后，系统将自动建立该行业的会计科目表及会计报表，该科目表只包括一级科目及常用明细科目。若用户不想采用系统预设的会计科目及报表资料，可选择“不建立预设科目表”选项，系统会提供一个空白的会计科目表，由用户根据需要自行设置。 记帐本位币：人民币 确认会计科目编码结构：6-3-2-2-2-2-2（内资企业）共长＜＝15位 6-4-2-2-2-2-2（外资企业）共长＜＝16位 设定会计期间：自然月份 帐套启用会计期间：即用户利用金蝶软件开始处理财务数据的那一个期间。 单击“完成”按钮，完成建帐。 二、 货币初始设置 经过以上操作，我们就建立起了一个帐套，系统自动切换到新帐套初始设置主菜单界面。下面就可以进行具体的初始设置工作了。 在初始化主菜单中单击“币别”按钮，弹出货币档案。单击“增加”按钮，增加币种。 三、 设置核算项目 P46 金蝶财务软件中允许对会计科目按项目核算，即在各级会计科目下设置核算项目，按其进行明细核算，核算项目类似于明细科目又不同于明细科目，它可以替代以往来客户、部门、职员等开设的明细科目，起到明细核算作用，同时又具有明细科目不可比拟的优势，主要表现在： 1、核算项目避免了相同明细科目的重复录入 P32 2、核算项目编码灵活方便，可采用独立的编码方法，最大长度可达20位，不受会计科目编码的限制，编码中可以使用汉字、字符、数字等，便于记帐和使用。 3、核算项目的内容一般都是归类放置、一目了然，便于管理和控制。 鉴于核算项目的以上优势，在设置会计科目时，应尽量合理地采用项目核算代替明细帐进行明细核算。 增加核算项目具体内容时，先将光标定位于类别栏某一核算项目，单击核算项目栏处“增加”按钮。 对具体核算项目进行增加、修改、删除等操作时，应注意： 本年无业务发生的项目可以删除，本年有业务发生但余额为零的项目可以删除，本年有业务发生但余额不为零的项目不允许删除。 四、设置帐套选项 P48 1、 帐套参数 为建立帐套时设置，除帐套名称外，其他参数此处只能查看，不能修改。 2、 特别科目 显示系统在会计科目结构体系中预设的特别科目，这些科目一般是系统自动进行帐务处理所必须的会计科目，有特定含义，在此只能查看，不要修改系统预设的这些特别科目，否则可能会影响系统的正确运行。 3、 凭证 （1）、凭证字：对记帐凭证进行分类 （2）、结算方式：设置主要是为了方便与银行及往来客户进行对帐 （3）、凭证控制选项：提供凭证录入及处理时一些控制选项，用户可根据实际情况进行选择。 4、 帐簿 P50 选择帐簿余额方向处理的方法及记帐凭证入帐顺序。 5、 购销存 在此录入存货存放地点、存货暂估入库对方科目代码、存货溢余、短缺待处理财产损益科目代码，所有帐套选项设置完毕后，单击“确认”按钮，返回初始设置主菜单。 第二课时： 教学内容：设置会计科目、存货代码、建立存货档案 一、 设置会计科目 1、 增加会计科目 一般的：单击会计科目窗口的“增加|”按钮，由上级到下级逐级增加 （注意设定存货类科目时应注意：上级科目是存货类，其下级科目必为存货类；上级科目为非存货类，其下级科目定义为存货类或非存货类皆可；如果将上级科目从存货类修改为非存货类，则系统提示是否相应修改其下属科目的属性，如果将上级科目从非存货类改为存货类，则其下属科目中将全部自动改为存货类，若下属科目的非存货类科目已有业务发生额，系统将示允许修改上级科目的存货属性。 P52） 往来核算科目：如应收、应付、预收、预付等科目，可视为单位具体情况通过设往来单