2014报表处理系统的基本操作.docVIP

报表处理系统的基本操作 第一部分 操作指导 单击“报表处理系统”，出现报表处理系统主窗口 1．资产负债表 （1）资产负债表是余额报表是静态报表 （2） 资产负债表左边是资产类，取借方余额，但坏帐准备和累计折旧是资产类的调整类帐户需要取贷方余额 （3）负债表右边是负债及所有者权益类，取贷方余额没有特殊科目 （4）年初数取期初余额，取一月份的数据，期末数取期末余额，默认当前月 （5）固定资产科目定义公式放在固定资产原价的拦内但寻找科目时还是取固定资产 第二部分 实例操作（模拟试题一）资产负债表部分 定义以下报表单元的公式： 年初数：应付票据、应收账款、坏账准备 期末数：货币资金、其它应收款、应付账款 定义年初数： 应付票据、 将光标移到年初数与应付票据交界拦处，点击浏览----选择贷期初余额，在科目代码初点击浏览----选择应付票据，在月份初选择一月份，确认 应收账款 将光标移到年初数与应收账款交界拦处，点击浏览----选择借期初余额，在科目代码初点击浏览----选择应收账款，在月份初选择一月份，确认 坏账准备 将光标移到年初数与坏账准备交界拦处，点击浏览----选择贷期初余额，在科目代码初点击浏览----选择坏账准备，在月份初选择一月份，确认 定义期末数 货币资金 将光标移到期末数与货币资金交界拦处，点击浏览----选择借期末余额，在科目代码处点击浏览----选择现金，不选择月份，确认；输入加号，点击浏览----选择借期末余额，在科目代码处点击浏览----选择银行存款，不选择月份，确认，再输入加号，点击浏览----选择借期末余额，科目代码处选择其它货币资金，不选择月份，确认， 其它应收款 将光标移到期末数与其它应收款交界拦处，点击浏览----选择借期末余额，在科目代码初点击浏览----选择其它应收款，不选择月份，确认； 3．应付账款 将光标移到期末数与应付账款交界拦处，点击浏览----选择贷期末余额，在科目代码处，点击浏览----选择应付账款，不选择月份，确认； 损益表操作 第一部分 操作部分 1．损益表是发生额报表。 2．所有的收入类取贷方数据，所有的支出、费用、成本、税金一律取借方数据。 3．其它业务利润=其它业务收入—其它业务支出。 4．产品销售利润=主营业务收入—产品销售成本—产品销售费用—产品销售务税金及附加。 本月数= c5-c6-c7-c8 本年累计数=d5-d6-d7-d8 5．营业利润=产品销售利润+其它业务利润—管理费用—财务费用 本月数=c9+c10-c11-c12 本年累计数=d9+d10-d11-d12 第二部分 实例操作（模拟试题一）损益表部分 损益表： 本月数：产品销售收入、产品销售利润 本年累计数：管理费用、营业外支出 本月数 1、产品销售收入， 将光标移到本月数与产品销售收入交界拦处，击浏览----选择贷发生额，在科目代码处，点击浏览----选择产品销售收入，不选择月份，确认； 2、产品销售利润 将光标移到本月数与产品销售利润交界拦处输入= c5-c6-c7-c8 本年累计数 管理费用、 将光标移到本月数与管理费用交界拦处，点击浏览----选择借累计发生额，在科目代码处，点击浏览----选择管理费用，不选择月份，确认； 营业外支出 将光标移到本月数与营业外支出交界拦处，点击浏览----选择借累计发生额，在科目代码处点击浏览----选择营业外支出，不选择月份，确认；