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期货操作必读的十九条原则 期货操作必读的十九条原则 一、坚持四个不开仓。 1、不突破不开仓； 2、见不到信号不开仓； 3、找不到止损位不开仓； 4、止损位大了不开仓。 二、只做自己看懂的行情，看不准的坚决不做，秉持宁可不做也不做错的原则。 三、可能某天只做一两笔，甚至无行情可做，那你要耐心等待。行情是等来的，不是杀进去熬出来的。 四、如果某天连续三笔做错，那就给自己放假，坚决不再做第四笔。人往往会一错再错，错上加错。这天是你的黑道日，弱小的你碰到强大的市场这个对手，只能乖乖罢手，惹不起，总能躲得起吧？很多人就是这一天出现大亏损。想想吧，人失去理智时做的事，有几件最后不是后悔的要死？ 五、一错就跑。一旦亏损，立即砍仓，绝不犹豫等待。止损位坚决不变，保证最小的损失。 六、让利润奔跑。出现盈利，要抱紧单子，不要急于获利了结。随着行情发展，逐步提高止盈位。当然，别忘了金字塔加码法。 七、急涨不追多，急跌不追空，等待回抽再介入。（突破---回调---介入） 八、抓热点，抓大行情，不要胡子眉毛一把抓，重点关注4个以内品种。 九、除非在行情明朗的情况下，回抽时使用“排地雷”手法做单，否则绝不加死码。 十、请严格执行操作指令，一旦我们开仓获利之后，就采用【移损减仓法】尽量扩大盈利；在没有获利之前就到达止损位的就坚决止损； 十一、趋势线向上倾斜时，逢低买入，只做多单；反之，只作空单。 十二、聚精会神的盯盘，培养自己的盘感，绝不人云亦云，相信自己的判断。千万别做游击队长，那样只会乱了心态。心乱了世界就全乱了。 十三、随时保持警惕，不要对任何行情放松注意，当你放心的时候，也就是要出事的时候，记住一点，不知道那块云彩会下雨。 十四、提高自己的防忽悠能力，给每个品种留有惯性。比如铜200—500点、锌100点、橡胶200-400点、棉花300点、塑料、PTA、50点、大豆、豆粕10点、油脂、螺纹、白糖30点。 十五、合理分配资金。三分之一长线，三分之一短线，留出三分之一做备用金。开仓不要一次完成，最好分成三次。(喜欢满仓的朋友这样做会很压抑。但请你想一想，当我们准备加仓的时候， 你被迫止损，那是何等的痛苦？) 十六、做盘前我必先确定下三个点位：开仓点位，平仓点位，止损点位。一旦触及，立即出手。绝不给自己犹豫等待的机会。做单要的就是干脆果断，特别是止损，一定要及时咔嚓！ 十七、关于开仓，我们习惯用跟盘价，这样只要决定开仓，在十分之一秒时间内保证成交。我们也用限价交易，但会随着行情的变化及时调整，永远记住，市场是老大，你的思路要随着行情及时调整！ 十八、千万不要赚钱不出赔钱出。必须明确一个观念----赚钱就好，不在多少。每次都赚钱出来，这叫聚财气，财气旺了，信心有了，良性循环自然会稳定盈利。每次都是赔钱出来，那是损财气，财气受损乏力，赚钱自然越来越难这是绝大多数交易者亏损的重要原因之一。 十九、进场之前，你先确定好自己做的是短线还是长线。短线有短线的思路，长线有长线的手法，千万不要等套住了再做长线，那样你会死得很惨。 在期货市场，只要你持续去做正确的事，市场一定会给你好的回报。 大师教你风险控制和确定仓位的方法 这里介绍一个最通用的风险控制和仓位确定方法，通过它我们会明白，风险并非与仓位呈简单线性关系，事实上，如果止损空间大，小仓位也有大风险；反过来，止损空间小，重仓甚至满仓的风险也不大。 一个参考标准——单笔不要输过2%，当月不要输过6% 亚历山大·埃尔德（Alexander Elder）是一位著名的交易培训师，同时也是一个成功的操作者，他提出了2%和6%的风险控制标准。所谓2%即是要杜绝任何单笔亏损超过账户金额的2%，如果一笔交易所暴露的资金风险超过了这个限制，那么宁可放弃这次交易机会。所谓6%即是指如果当月亏损额度超过了月初账户水平的6%时，就停止交易，等待下一个月份再重新开始。当然，具体风险标准因人而异，但考虑到随着亏损比例的增大，回本的难度将会呈几何级上升，因此标准不宜太过宽松。 一个简单的仓位换算方法 交易培训师范·K·撒普（Van K. Tharp）提出了四种仓位确定方法，并且以海龟的55/21突破系统为例做了对比示范，他比较推崇第三种。 这里直接引用撒普以IBM股票所举的例子：假设当前价为141美元，止损价为137美元，相应风险为4美元，如果账户总值为5000美元，按2.5%的风控水平，则头寸应为（5000×2.5%）/4=31.25股，仓位将重达88%，而如果止损价设为下跌1美元到140美元就退出，则头寸