财务资金计表.doc

生亿行财团 收 支 计 划 申 报 审 批 表（1-1） 部门:营销2010年 月25-31日单位：万元 营业收入 本月 计划数 财务初审 董事长 审 批 营业费用 本月计划数 财务初审 董事长 审 批 项目 数量 单价 金额 项目 数量 单价 金额 营业收入经营费用合计合计部门负责人：年月日 生亿行财团 收 支 计 划 申 报 审 批 表（1-2） 部门:生产2010年 月25-31日单位：万元 营业收入 本月 计划数 财务初审 董事长 审 批 成本费用 本月计划数 财务初审 董事长 审 批 项目 数量 单价 金额 项目 数量 单价 金额材料人工费用合计合计部门负责人：年月日 生亿行财团 收 支 计 划 申 报 审 批 表（1-3） 部门: 行政部2010年 月25-31日单位：万元 营业收入 本月 计划数 财务初审 董事长 审 批 费用支出 本月计划数 财务初审 董事长 审 批 项目 数量 单价 金额 项目 数量 单价 金额管理费房租水电管理人 员工资办公费其他费用合计合计部门负责人：年月日 生亿行财团 收 支 计 划 申 报 审 批 表（1-4） 部门: 财务部2010年 月25-31日单位：万元 营业收入 本月 计划数 财务初审 董事长 审 批 费用支出 本月计划数 财务初审 董事长 审 批 项目 数量 单价 金额 项目 数量 单价 金额财务费用合计合计部门负责人：年月日 生亿行财团 营 业 收 入 汇 总 表（2）2010年月28日项目 营销部门 部门 部门 部门 财务初审 董事长审批 营业收入合计财务部门负责人：年月日生亿行财团 成 本 费 用 汇 总 表（3）2010年 月28日项目 营销部门 部门 部门 部门 财务初审 董事长审批 成本经营费用管理费用财务费用合计财务部门负责人：年月日生亿行财团 收 支 计 划 过 程 控 制 表（4-1） 部门：营销部2010年 月 周项目 本周完成 本月完成计划 完成 % 计划 完成 % 上月完成 % 上年平均 % 营业收入经营费用部门负责人：年月日 生亿行财团 收 支 计 划 过 程 控 制 表（4-2） 部门：生产部2010年 月 周项目 本周完成 本月完成计划 完成 % 计划 完成 % 上月完成 % 上年平均 % 营业收入成本材料人工费用部门负责人：年月日 生亿行财团 收 支 计 划 过 程 控 制 表（4-3） 部门：行政部2010年 月 周项目 本周完成 本月完成计划 完成 % 计划 完成 % 上月完成 % 上年平均 % 管理费用房租水电管理人 员工资办公费其他费用部门负责人：年月日 生亿行财团 收 支 计 划 过 程 控 制 表（4-4） 部门：财务部2010年 月 周项目 本周完成 本月完成计划 完成 % 计划 完成 % 上月完成 % 上年平均 % 财务费用部门负责人：年月日 生亿行财团 收 支 计 划 月 末 汇 总 分 析 表（5）2010年 月 周项目 部门 部门 部门 部门 本月完成计划 完成 % 上月完成 % 上年平均 % 营业收入 营销部成本 生产部经营费用 营销管理费用 行政部财务费用 财务部财务部门负责人：年月日 生亿行财团 用 款 申 请 单（计划内、外） 表（6） 部门：年 月 日单位：万元 项目 数量 单价 金额 财务负责人计划内审批 董事长计划外审批部门负责人：经办人：