2007年经工作总结及2008年规划设想.docVIP

2007年技经工作总结及2008年规划设想 一、2007年工程造价管理情况 1、投资完成情况 07年度批准投资计划为60327万元，因洪水等自然灾害导致工期调整，由于工期改变，导致调整后的年度投资计划为47770万元。截止2007年11月底已完成投资34030万元，完成年投资计划的71.24%；其中建安投资完成21617万元（未包括材差），完成年建安投资的85.2%。 2、资金到位和利用情况 07年度批准资金计划为55803万元，调整后的年度资金计划为44435万元。截止2007年11月底已完成资金32823万元；其中建安资金完成20407万元，完成年建安资金计划的91.5%。 3、合同执行情况 截止目前07年新签订合同35份，新签合同金额为7669.18万元，自开工已累计签订合同131份，累计签订合同金额为155465万元； 从居甫渡电站前期工程建设情况来看，各项工程的合同总体执行情况良好。左右岸公路工程、下游临时桥工程、输电线路工程、业主营地工程、导流洞、左右岸坝肩及厂房后边坡开挖等工程竣工结算均在执行概算的可控范围内。 其它工程均在正常展开，阿墨江大桥工程、左坝肩裂缝处理工程均已完成，正在进行有关工程计量及竣工资料的编制工作。大坝、引水洞及厂房等工程虽然出现了一些有待解决的问题，但目前合同执行情况总体良好。 水轮发电机、桥式起重机等主机设备合同执行情况良好。但由于工期调整，部份已签合同的机电设备因不具备保管、安装条件，无法正常按合同规定日期到货，导致部份设备未正常按合同条款执行发货及付款。 4、合同变更和索赔情况 居甫渡水电站自开工以来已批复的合同变更金额共计1180.87万元，已上报未批复的合同变更金额共计832.06万元，预计待变更项目还需增加金额6054万元。从设计院的出图情况及实际施工情况来看，大坝、引水洞及厂房工程由于原合同招标文件编制深度不够（主要表现为施工图工程项目和招标工程量清单项目不一致，以及新增项目较多）、地质条件复杂及料场等情况影响，造成变更项目较多；另外由于大坝上游围堰过水及溃堰、征地移民及供电、参建各方技术、技经人员调换频繁等影响也给合同管理带来一定难度。经过项目部多次与监理部、施工单位沟通、谈判，本着以合同为依据和实事求是的原则，已就多项遗留的技经问题与施工单位初步达成共识，目前正在进一步整理资料，陆续上报公司审批。在施工单位谈判的同时，对洪水过后大坝上游围堰的清理、恢复工作及洪水造成设备、材料等损失也进行整理和统计，并已将正规理赔资料递交保险公司，正在进一步跟踪理赔中。上述费用均包括在执行概算的预计发生的其它费用及备用金范围内，不存在超出执行概算控制的情况。 5、管理费用执行情况 因工期延长，预计建设管理费中的项目部管理费用将超过执行概算。 6、执行概算控制情况 至目前为止，虽有部份项目出现超执行概算情况，但综合计算在可控制范围。由于“10.09洪水”影响工程进度，项目管理费用及建设期贷款利息加大，可能会超出执行概算控制范围，但从目前合同执行情况及后期项目预测来看，如果能确保2008年5月底首台机组如期发电的目标，整个工程建设费用应能控制在执行概算的范围内。 7、国家相关政策变化及影响 电价、油价、钢筋等材料价格的上涨对工程造价造成一定影响。特别是10月以来油价的上涨幅度远远超过了执行概算中对价差费用的预计，并由此带来了一系列材料、物资的供应紧张，直接影响了工程的正常进度，也给工程造价控制带来了相当大的难度。但从目前执行概算控制情况来看，整体材料价差应在执行概算材料价差费用的可控制范围，不存在超出执行概算情况。 二、2007的工作差距及问题 1、未能及时、有效的处理施工单位前期遗留的技经问题，主要由于前期技术资料不够充分，并且问题涉及的范围广、标段多、时间长，各方的意见不一致，直接影响了谈判、上报速度。下一步项目部将着重根据景洪会议达成的会议精神，尽快解决施工单位遗留的技经问题，并在以后的合同变更工作中，依照相应的原则及时上报合同变更、补偿项目，使工程造价管理始终处理可控状态。 2、由于工期延长，导致许多已签订合同出现超出合同约定工期执行的情况，为解决由此而带来的合同执行问题，并避免相应的合同风险，需在原合同的基础上签订补充协议，对现有合同进行相应的补充与完善，该项工作截止目前已完成了通风空调、安全监测等合同的签订工作，监理合同已上报待批，其它正在进一步协商中。 3、需进一步加强项目部对概算投资的管控力度，建立完善的合同管理台账，并将各合同金额对照到相应的概算节点，严格按照批准的执行概算进行投资控制。 三、2008年度的工作计划 1、投资管理 根据2008年5月底首台机组发电、8月三台机组发电的工期目标，在2007年按期完成投资的基础上，2008年度计划完成投资47506万元，其中建安投资