四座梯级水电站工程建设项目评估报告.doc

四座梯级水电站工程建设 项目评估报告 目 录 第一章 项目概况 4 1.1项目名称 4 1.2项目性质 4 1.3项目建设单位 4 1.4项目立项及批复情况 4 1.5项目建设地址 5 1.6项目建设内容 5 1.7项目投融资规模 6 1.8项目建设进展情况 6 1.9项目贷款用途 6 第二章 客户评估 7 2.1客户概况 7 2.2客户股权结构和组织结构 7 2.3经营者素质 9 2.4信誉状况 10 2.5客户经营状况 11 2.6客户财务状况 11 第三章 项目建设条件评估 12 3.1项目建设背景 12 3.2必要性分析 16 3.3项目进展过程评估 17 3.4项目建设及生产条件评估 19 3.5项目环境保护评估 20 3.6项目设备及施工单位评估 21 第四章 项目水能资源与产品市场评估 22 4.1项目区水能资源现状 22 4.2项目水文状况评估 23 4.3项目产品市场评估 24 第五章 项目投资估算与资金来源评估 26 5.1投资估算 26 5.2投资及资金使用情况 28 第六章 财务效益评估 28 6.1财务基础数据 28 6.2项目经营分析 30 6.3项目融资前分析 30 6.4融资后分析 31 第七章 不确定性分析 32 7.1盈亏平衡分析 32 7.2敏感性分析 33 第八章 贷款风险与效益评估 35 8.1客户还款计划评估 35 8.2贷款相关风险分析 35 8.3风险防范措施评价 36 8.4银行效益评估 39 8.5生态效益和社会效益评估 39 第九章 评估结论及相关建议 40 9.1评估结论 40 9.2贷款建议 40 9.3贷前条件 41 9.4管理措施 41 我部收到X*省分行《关于XX水电开发有限公司申请贰亿元农村基础设施建设贷款的请示》（XXX*），报经行领导批准，依据国家相关政策和农发行信贷政策，参照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）有关内容，组成评估小组于3月25日——29日对本项目进行了评估。现将评估情况报告如下： 第一章 项目概况 1.1项目名称 四座梯级水电站工程项目（以下简称“本项目”）。 1.2项目性质 新建项目（新设法人）。 1.3项目建设单位 XXX水电开发有限责任公司（以下简称“XXX公司”）。 1.4项目立项及批复情况 2008年4月X*州发改委以《关于同意X一级、X二级、X坡、X电站可行性研究报告的批复》（XXXXX）、《关于XX*县X一级、X二级、X坡、X坪电站初步设计报告的批复》（XXXX）同意立项，2008年7月X*州发改委能源《关于X*县X*河流域X一级、X二级、X坡、X坪电站项目核准的通知》（XXX*），核准XXX水电开发有限公司开发X河四级水电站项目。 1.5项目建设地址 本项目位于XXX*州X*县境内X*河流域，自上而下依次为：X一级电站、X二级电站、X坡电站、X坪电站。 X一级水电站是X*河支流X沟上游第一级电站，该电站取水枢纽坝址位于X沟口，地处X*县X*乡，经河道右岸引水至X沟溶洞出水点上游约100m处的天然阶地上建厂发电，引水线路2100m。枢纽区距X*县约102公里。 X*二级电站位于X沟中游溶洞出水口至X沟与X沟交汇处的河段上，电站地处X*县X*乡，经河道右岸引水至X沟与X*子沟汇口处（原X*电站处），枢纽区距X*县约100公里。 X*坡水电站是X河支流X*坡沟上一级电站，厂址位于X*烂坝子沟与X*坡沟汇合处，地处X*县X*乡。 围子坪电站地处X*县X*乡，进水口位于X沟与X*沟交汇口以下约140m，经河道左岸引水至两河口三望坡支沟汇入处建厂发电，引水线路6121m。 1.6项目建设内容 本项目主要建设内容是四座梯级水电站工程建设，电站总装机容量达4.6万千瓦。其中：X一级电站装机容量7000千瓦（2×3500千瓦）、X二级电站装机容量10000千瓦（2×5000千瓦）、X*坡电站装机容量13000千瓦（2×6500千瓦）、X坪电站装机容量16000千瓦（2×8000千瓦）。四级电站均通过X*县220KV变电站并入X*电网，在X*省网运行。 1.7项目投融资规模 经评估，本项目总投资为29997万元，其中：建设投资28046万元，建设期利息1426万元，建设期担保费用480万元，流动资金46万元。资金来源为：项目资本金9997万元（占比33.33%），向我行借款20000万元（占比66.67%）。 1.8项目建设进展情况 根据XXX公司与X*省X水利水电工程有限公司签订的本项目建设整体承包合同（以下简称“承包合同”），四座电站由X*省X水利水电工程有限公司实行整体承包（含全部前期工作，即“交钥匙工程”）。截止评估日四个水电站工程进度情况如下： （1）土地