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用友ERP财务管理系统实验 系统管理 系统日期：2010年1月1日 建账三部曲：增加用户，建立账套，设置权限 （一）、增加用户 （001 李主管 账套主管；002 王会计 普通员工；003 张出纳 普通员工） （二）、修改用户 （三）、删除用户（注销） （四）、建立账套 1、账套信息 （账套号：001；账套名称：890财务；启用会计期：2010年1月） 2、单位信息 （单位名称：用友软件） 3、核算类型 （本币：人民币，企业类型：工业，行业性质：2007年新会计制度科目，选择“按行业性质预置科目”） 注：1、“行业性质”。为下一步是否按行业预置科目确定科目范围，并且系统会根据企业所选行业(工业和商业)预制一些行业的特定报表。 2、“是否按行业性质预设科目”。如果用户希望采用系统预置所属行业的标准一级科目，则在该选项前打勾，那么进入产品后，会计科目由系统自动已经设置；如果不选，则由用户自己设置会计科目。 4、基础信息 （全选） 5、编码级次 科目编码级次：4222 客户分类编码级次：123 存货分类编码级次：122 部门编码级次：122 结算方式编码级次：12 收发类别编码级次：12 （其它使用默认编码） 6、数据精度 （默认） 7、模块启用 （是，启用“总账”系统，启用日期：2010年1月1日） （五）、修改账套 （六）、备份账套（手工备份，自动备份） （七）、引入、删除账套 （八）、设置权限 1、赋予王会计总账会计的权限 2、赋予张出纳“出纳签字”权限 企业应用平台 以李主管身份进入系统。 系统日期：2010年1月1 （一）、基本信息 1、系统启用 2、编码方案（注：只读） 3、数据精度（注：只读） （二）、基础档案 机构人员 本单位信息 部门档案 部门编码 部门名称 1 人事部 2 财务部 3 供应部 4 销售部 401 销售一科 402 销售二科 5 生产部 人员档案 人员编码 人员姓名 性别 行政部门 是否业务员 101 杨人事 女 人事部 201 李主管 女 财务部 202 王会计 男 财务部 203 张出纳 男 财务部 301 陈供应 女 供应部 是 40101 刘销售 女 销售一科 是 40201 韩销售 男 销售二科 是 501 徐生产 女 生产部 客商信息 供应商分类 类别编码 类别名称 1 北京地区 2 上海地区 3 华中地区 供应商档案 供应商编码 供应商简称 所属分类 01 无忧公司 1 02 大为公司 2 03 信杰公司 3 客户分类 类别编码 类别名称 1 北京地区 2 上海地区 3 华中地区 客户档案 客户编码 供应商简称 所属分类 01 天益公司 1 02 大地公司 2 03 邦立公司 3 财务 外币设置 美元 USD 固定汇率 记账汇率：6.8 凭证类别：记账凭证 会计科目 指定科目 指定“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目 增加会计科目 科目编码 科目名称 辅助账类型 外币核算 账页格式 100201 工行存款 日记账 银行账 100202 民生银行存款 日记账 银行账 美元 外币金额式 122101 应收职工借款 个人往来 660201 办公费 部门核算 660202 差旅费 部门核算 660203 工资 部门核算 660204 折旧费 部门核算 修改会计科目 “1121应收票据”、“1122应收账款”、“2203预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（无受控系统） “2201应付票据”、“2202应付账款”、“1123预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（无受控系统） 项目辅助核算 新增项目大类 项目大类名称：施工工程 定义项目级次：二级 指定项目核算科目 增加会计科目“605101施工工程款”，并指定该科目辅助账类型为“项目核算”。 项目分类定义 分类编码 分类名称 1 湖北省 11 武汉市 2 湖南省 项目目录维护 项目编号 项目名称 是否结算 所属分类编码 1 地铁4号线 11 收付结算 结算方式编码 结算方式名称 1 现金 2 现金支票 3 转账支票 4 电汇 总账 以王会计的身份进入系统。 系统日期：2010年1月31日 （一）、设置 1、期初余额录入 科目名称 期初余额 备注 库存现金 8000 银行存款/工行存款 222000 应收票据 1170 2009-11-22，大地公司购买乙产品，价税合计1170元，付票据一张 应收账款 14540 2009-11-12，天益公司购买甲产品，价税合计7020元，货款未付 2009-11-18，邦立公司购买甲产品，价税合计7020元，货款未付 2009-11-22，为邦立公司代垫运费500元 应收职工借款 6000 2009-11-2