商据场现尾金管理制度04.docVIP

商场现金管理制度（暂行） 财务外[2003]第(004)号 一 为了保证公司现金货款的安全，减少公司的损失，根据公司的实际情况，制定本制度。 二 商场找零现金实行备用金管理，由商场部经理负责指定专门人员借用、归还和保管。备用金的安全由商场部经理负责，收银员备用金暂定300元/人（用于客户找零），收银主管备用金暂定5000元（用于收银员找零），总服务台备用金暂定500元（用于客户退货付款）。财务部应保持50000元零币库存，以备商场随时兑换。 三 招聘的收银员、收银主管和现金收款员户口必须在广州市内或者由广州市户口提供双担保，收银员上岗前必须交纳100元押金，收银主管上岗前必须交纳1000元押金。 四 商场设现金收款员一名，主要负责收取收银员当日班次或中途的交款、将现金交送银行、与财务部结算货款等的工作。 五 商场设收银主管一名，主要负责众收银员的现金找零、收银员错单消单、收银员管理、接待有意见客户等工作 。 六 收银员交班清点现金货款时，商场防损人员应在场监护，但商场防损人员不得进入现金室。 七 收银员凭当日班次收到的现金填制“内部缴款单”（涂改无效）交付现金，现金收款员应认真清点现金并打印“零售交班报表”（缴款收银员的报表），审核无误后在现金缴款单上签字确认。 八 “现金缴款单”一式二联，一联收银员保管，月底一次性上交财务部，不准丢失；一联交现金收款员，用于和