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第四章 系统概述 一、账套信息 1.以系统管理员(Admin)登陆用友T3软件“系统管理”。 2.建立账套 (1)账套信息 账套号：001 账套名称：河南正天实业公司+学员姓名 启用会计期：2008年01月01日 (2)单位信息 单位名称：河南正天实业公司 单位简称：正天实业 (3)核算类型 本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计准则；账套主管：demo；按行业性质预置会计科目。 (4)分类信息 存货、客户、供应商不分类核算，有外币业务。 (5)分类编码方案 科目编码级次：4-2-2-2-2；部门编码级次：2-2；收发类别编码级次：1-1； 数据精度定义均按默认值。 3.系统启用 2008年1月1日，启用固定资产、总账、核算、工资管理、购销存管理系统。 二、设置操作员及其权限 以系统管理员(admin)的身份登陆用友T3软件“系统管理”，设置操作员及其权限。 编号 姓名 所属部门 权　　限 01 学员姓名 财务部 账套主管 02 钱兑 财务部 公用目录设置、总账、现金管理、应收管理、应付管理、往来、销售管理、采购管理、库存管理、核算、财务报表 03 吴坎 销售部 工资管理 04 郑艮 仓管部 固定资产 三、基础档案 操作员：账套主管 1.部门档案 部门编码 部门名称 01 办公室 02 财务部 03 采购部 04 销售部 0401 销售一部 0402 销售二部 0403 销售三部 05 仓管部 2.职员档案 职员编码 职员姓名 部门名称 职员属性 01001 刘屯 办公室 总经理 02001 学员姓名 财务部 财务经理 02002 钱兑 财务部 会计 03001 周巽 采购部 业务人员 04001 余比 销售一部 业务人员 04002 周豫 销售二部 业务人员 04003 吴坎 销售三部 业务人员 05001 郑艮 仓管部 业务人员 3.客户档案 编码 客户名称 客户简称 税号 开户行 账号 部门 业务员 01 红光股份有限公司 红光公司 111111 交行 1234 销售一部 余比 02 绿谷股份有限公司 绿谷公司 222222 交行 2345 销售二部 周豫 03 青梅股份有限公司 青梅公司 333333 交行 3456 销售二部 周豫 04 紫薇股份有限公司 紫薇公司 444444 交行 4567 销售三部 吴坎 4.供应商档案 编码 供应商名称 简称 税号 开户 账号 部门 业务员 01 欢欢股份有限公司 欢欢公司 111222 招行 9876 采购部 周巽 02 妮妮股份有限公司 妮妮公司 222333 招行 8765 采购部 周巽 5.仓库档案 仓库编码 仓库名称 计价方式 01 原材料库 全月平均法 02 半成品库 全月平均法 03 产成品库 全月平均法 6.存货档案 存货编码 存货名称 单位 存货属性 供货单位 101 101商品 件 销售、外购 欢欢公司 102 102商品 件 销售、外购 欢欢公司 103 103商品 件 销售、外购 欢欢公司 201 201商品 台 销售、外购 欢欢公司 202 202商品 台 销售、外购 欢欢公司 203 203商品 台 销售、外购 欢欢公司 301 301商品 双 销售、外购 妮妮公司 302 302商品 双 销售、外购 妮妮公司 303 303商品 双 销售、外购 妮妮公司 401 运费 元 劳务费用 7.外币种类 币符：USD； 币名：美元； 1月份记账汇率：6.75 8.会计科目 （1）修改会计科目 科目编码 科目名称 辅助核算 受控系统 1121 应收票据 客户往来 应收 1122 应收账款 客户往来 应收 1123 预付账款 供应商往来 应付 1221 其他应收款 个人往来 1601 固定资产 部门核算 2201 应付票据 供应商往来 应付 2202 应付账款 供应商往来 应付 2203 预收账款 客户往来 应收 （2）增加会计科目 科目编码 科目名称 科目类型 核算账类 100201 工行存款 资产 日记账、银行账 100202 建行存款 资产 日记账、银行账、外币核算：美元 222101 应交增值税 负债 进项税额 负债 销项税额 负债 222102 未交增值税 负债 222109 应交个人所得税 负债 660101 工资 损益 660102 折旧费 损益 部门核算 660201 办公费 损益 660202 差旅费 损益 部门核算 660203 折旧费 损益 部门核算 660204 工资 损益 （3）指