2014电算化总账管理系统常业务处理报告.docVIP

实验三 总账管理系统日常业务处理 【学生信息】 班级：会计0511413 学号：051141321 姓名：李迪 日期：2013.4.11 【实验目的】 掌握用友ERP—U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容。 熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作。 掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。 【实验内容】 凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。 出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。 账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。 【实验步骤】 引入帐套数据，以“003马方”的身份注册进入企业应用平台。 根据实验资料进行凭证管理首先是填制凭证，在输入凭证信息之前增加凭证，个别凭证还要填制辅助核算信息。 凭证填制完毕要进行凭证的整理工作。对于在填制过程中作废的凭证予以真正的删除并对剩下的凭证重新排号。 重新注册企业应用平台更改操作员，以“002王晶的”身份进入总账管理系统，对填制的凭证进行出纳签字。 以“001陈明”的身份重新注册进入企业应用平台，对凭证进行审核，并在审核无误的凭证上签名。 以“陈明”的身份进行记账，记账完毕后余额试算平衡。 以“王晶”的身份重新注册进入企业应用，执行“出纳”命令，对现金日记账、银行存款日记账、资金日报表进行查看与对账，对支票登记簿进行登记。 以“陈明”的身份重新注册进入企业应用平台。