货币类型和外币评估.docVIP

货币类型和外币评估 一.Control Area Currency Type Tcode: OX06|OX19|OKKP 图1是OX06的一个画面,只要稍微做过CO IMG的读者都会非常熟悉. [1]:Assignment control可选1-Controlling area sames as company code和2 (Cross-company- code). 如果选1,Currency type 只能是10-公司代码货币,这样在接下来的OX19分配公司代码给该控制区域时,所以的公司代码必须满足三个条件: Currency,所有公司代码的本位币(设置:OBY6)必须相同,显然对于一个跨国集团在全球各地都有业务可能永远不会使用Assignment control 1. Chart of Accounts,(运营)会计科目表(设置:OB13)必须相同. Fiscal year variants(设置:OB29)的Period数必须相同(通常我们会使用相同的会计年度变式,尽管SAP似乎是说只要期间数相同就可以,意思是公司代码A可使用Z1,12+4期间,445型的,公司代码B使用Z2,也是12+4期间,SAP提供的K4),关于会计年度变式更详细请参考本书的FI配置. 如果选2,则分配到该控制区域的公司代码只要满足两个条件就行:(1)科目表相同 (2)会计年度变式相同(期间数相同,同1). [2][3]:Currency type通常选30(group currency,又称Client currency),Currency使用集团货币,比如一家USA公司在全球有分公司,只使用一个控制区域,在此Currency设置USD. 为什么通常不选比如20(Controlling area currency,通常)或其它Currency type呢,这是因为Currency and valuation profile(图1-[3])我们可能会使用Group currency作为ML平行评估的currency type(我们知道ML可同时启动法定|利润中心|集团三种评估,你可为每种评估设置Currency Type,详细请参考ML配置). 附加几点: (1)在ML配置时,你还可使用8KEQ改变Currency Type和分配Currency and valuation profile. (2)对一个全国各地有分公司的大型国企, 法定|利润中心|集团评估都可使用RMB,对一跨国集团可能涉及多种币种,业务就会变得复杂得多,接下来会仔细讨论. (3)Assignment control有业务数据就不可随意更改. 二.FI和CO可使用的Currency Type. (1):Controlling Area Currency Type 注意图2和图1的区别,在图2中,Currency type是20,同30 不同的是,30的currency只能是client currency(Tcode SCC4:跨Client的Standard Currency,就是说在此设置的client currency对整个client有效,你简单认为:Client standard currency = group currency),而20的Currency理论上是可随意定义的,在图2中是HKD,这样CO凭证中的CO Area currency就是HKD . 图2-[2]显示了CO area可使用的6种Currency Type . 为了加深读者对这些Currency的理解，我们看Co的两个重要表(Tcode:SE16) (1)COSP:External Posting,典型的数据是从FI posting过来． (2)COSS:Internal Posting,CO内部过帐数据,比如工单的作业确定，分摊重过帐等． 这样一个case,company code 5100的本位币HKD,OX06定义CO Area currency type 30 with USD,现在使用RMB在第4 期间 支付一笔56元RMB某成本中心的服务费用(该费用科目建立了成本要素)． 在此涉及3种货币． (1).记帐货币RMB,在ＳＡＰ中又称Transaction currency,Document currency,对应COSP的WTG001-WTG016(对应16期间). (2).公司代码货币,通常所说的Local currency,公司级的报表货币,对应WOG001-WOG016, Ｏbject currency,它和Company code currency有什么关系呢？ (3).CO Area currency,对应OX06定义的Currency type 30和