2015年杭锦旗卫生和计划生育局.docVIP

2015年杭锦旗卫生和计划生育局 财务决算报表编制说明及财务分析 一、基本情况 机构人员情况： 2015年底我单位由于机构改革，由原来的卫生局和人口和计划生育局合并为杭锦旗卫生和计划生育局，核定编制为32个，其中：行政编制：23个，工勤编制：3个，事业编制6个，年末实有在职在岗人员39人，退休人员33人. 机构人员当年变动情况及原因： 2015年年末我单位实有在职人数31人，退休人数33人，因流动人口计划生育办公室的决算报表和局里的一起报送，所以8人为流动人口计划生育办公室人员。 二、收入支出预算执行情况分析 本年度年初财政预算收入为785.58万元。 本年度财政安排日常公用经费为275.74万元，安排人员工资为509.84万元。 三、财务收入情况分析 2015年我单位总收入2738.19万元，其中财政拨款收入2735.92万元，其他收入2.27万元 财政拨款收入 2015年我单位财政拨款收入为2735.92万元，较上年同期增加1236.68万元，。财政拨款收入占总收入比重为99.17%，增加原因为年底拨付了几乎全部的专项资金等。 其他收入 其他收入为银行利息收入2.27万元。 财务支出情况分析 2015年我单位总支出2404.15万元，其中： 人员工资支出575.23万元。 （2）日常公用经费支出34.56万元。 （3）财政专项支出1794.16万元，较上年同期减少。原因为年底拨入专项结余。 五、结余分析 1.分析资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。 2.分析单位结余结转情况。 3.结余结转规模较大的原因分析。 2015年度我单位结余为2191.88万元，包括财政应反还额度825.04万元，所有结余均为项目结余。 序号 项目名称 结余金额（万元） 备注 1 基层药品补助 15.72 2 嘎查村卫生补助 43.79 3 大学生补助资金 3.05 4 基本公共卫生服务项目 805.05 5 重大公共卫生项目资金 80.26 6 改厕资金 255.50 7 疾病应急救助资金 5.00 8 计划生育服务专项资金 101.00 9 计划生育专项资金 14.34 10 独生子女家庭及其他计划生育家庭奖励 57.00 11 孕前优生健康经费等 2.00 12 目标考核奖励及一杯奶等经费 16.00 13 计生村主任工资及孕前优生经费 132.43 14 退休村医补助资金 253.96 15 目标考核责任、流动人口经费 49.00 16 一杯奶经费 10.00 17 “十个全覆盖”资金 347.77 合计 2191.88 重点经济分类支出执行情况 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 “三公”经费支出情况 单位：元 公务用车运行维护费 公务接待费 2014 2015 增减 2014 2015 增减 47344.48 31850 15494.48 8387 4382 4005 “三公”经费中公务用车运行维护费支出减少67%，“三公”经费中公务接待费费支出减少52%。 其主要原因是： 单位财务响应财政号召，减少和压缩一切不必要的公务用车运行维护费和公务接待费的开支。 资产负债情况分析 对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。 计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门（单位）资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。 资产负债率＝负债总额÷资产总额×100% （一）、资产 2015年末我单位资产总额达到2551.65万元，其中： 银行存款1525.58,固定资产121.02万元，财政应返还额度825.04万元。 （二）负债 2015年末我单位负债总额为238.08万元. （三）净资产 2015年末净资产总额为2313.57万元，其中：非流动资产基金基金,121.02万元，结余2192.55万元 三、本年度部门决算等财务工作开展情况 （一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。 为了加强机关财务管理，充分提高资金使用效率，确保机关工作正常运转，我所对各项财务资金收支计划、审批、核实、核算、控制、分析和考核依法合理进行安排，所领导班子组织对预、决算编制、审核工作严格执行国家财务制度的合理性进行了把关。 （二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。 接到本级政府财政部门批复的本部门决算后十五日内向所属单位