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客户公司财务管理信息系统项目
总账与现金管理详细解决方案
作者： “咨询公司”
创建日期：2009-02-23
最后更新：2009-03-27
版本： V2.2
审批签字：
“客户公司”项目经理 “咨询公司”项目经理
文档控制
更改记录
日期 作者 版本 更改参考 2009-2-23 “咨询公司” 1.0 初始版本 2009-3-10 “咨询公司” 1.3 修改营运资金对账和薪酬支付窗口等 2009-3-19 “咨询公司” 1.4 增加商户段值更新，合并报表等 2009-3-24 “咨询公司” 2.1 修改内往科目、更新营运资金对账与薪酬台帐客户化方法 2009-3-27 “咨询公司” 2.2 增加资金预测调整客户化等
审核人
姓名 日期
分发人员
编码 姓名 地点和位置
目录
文档控制 ii
更改记录 ii
审核人 ii
目录 iii
概述 1
关于文档 1
文档范围 1
1 系统组织结构 2
1.1 公司组织架构现状 2
1.2 系统架构设计 2
2 会计帐套解决方案 4
2.1 会计帐套设计 4
2.2 会计科目结构 4
2.3 会计日历 6
2.4 统账制和本位币 6
2.4 商户段值更新接口 7
3 凭证处理 8
3.1 凭证生成 8
3.1 凭证过账与编码 8
3.1 凭证冲销 9
4 内部往来 10
4.1 内部往来事务处理定义 10
4.1 内部往来账务处理 10
5 现金管理 12
5.1 营运资金（非结算资金）银行对账 12
5.2 现金流量表 17
5.2 资金预测 17
6 预算管理 20
6.1 预算控制级别 20
6.2 预算组织及版本控制 20
6.3 预算管理流程 21
7 资金管理 23
8 管理会计 24
8.1财务帐套管理会计分析 24
8.2 管理会计段管理会计分析 24
8.3 管理会计相关报表 24
9 薪酬支付和统计 25
9.1 薪酬支付系统流程 25
9.2 薪酬支付界面 27
9.3 员工薪酬单导入模板 28
9.4 提交程序与输出报表 29
10 损益结转及年终结算 31
11 报表输出 32
11.1 财务会计和管理会计报表 32
11.2 合并报表 33
12 权限设置及岗位职责 34
未解决与已解决问题 35
概述
关于文档
本文档是对”客户公司”网络服务股份有限公司（以下简称““客户公司””）财务管理信息系统总账模块实施的详细解决方案的描述。
本文档是基于”客户公司”财务管理信息系统总体解决方案的详细描述和设计；提交给项目组”客户公司”方项目成员讨论和签署，该文档的签署表明”客户公司”理解和同意”咨询公司”提交的总账模块详细解决方案。
本文档适用于”客户公司”总部、上海子公司（全资子公司）、安徽分公司、湖北分公司、广东分公司、浙江分公司、山西分公司、深圳子公司（全资子公司）及在2009年3月31日之前开业并投入运营的所有涉及总账管理的分子公司。
文档范围
本文档内容包括：
系统组织架构和会计帐套；
会计科目结构
凭证处理流程；
内部往来管理；
现金管理
预算管理；
管理会计；
资金管理；
薪酬支付和统计
损益结转及年终决算；
相关会计报表；
权限设置及岗位职责。
1 系统组织结构
1.1 公司组织架构现状
根据”客户公司”的业务及合并需求，利用Oracle财务系统的多组织的功能以及通过网络技术使财务信息高度集中的优势，在”客户公司”总部、上海子公司（全资子公司）、安徽分公司、广东分公司、湖北分公司、浙江分公司、山西分公司、深圳子公司（全资子公司）及在2009年3月31日前开业并投入运营的分子公司实施Oracle财务系统总账模块。
截止到当前，Oracle财务系统的实施范围及该范围内公司的架构关系如下图所示：
1.2 系统架构设计
“客户公司”由总公司集中管理财务，各分子公司账务分别核算，相互隔离，部分分公司手工帐由总公司审核并录入系统，公司间账务通过内部往来账务形式体现。
其Oracle系统业务构架如下：
组织层级 组织层级说明 业务组 业务组（Business Group） 是Oracle系统多组织的关键构架参数, 也是定义组织构架的基础。在不同业务组之间，人力资源和组织构架的信息是完全屏蔽的。 HR组织 HR组织主要作用在于区分人事信息,不同的HR组之间的人事信息是相互保密的 操作帐套 “客户公司”的会计帐套，分为主帐套和现金帐套。
在主帐套中记录公司所有单位的财务业务，按月为会计期
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