财务常最见问题.docVIP

二、总帐模块 （一）初始化 1、如何查看某一时点该账套同时使用的用户？ 利用用户监控功能：“在客户化——系统维护——系统监视器”中可以查看当前所有在线用户，包括IP，正在操作事项。在“上机日志”中可以查看用户所有的操作事项。 3、为什么我的登陆界面显示该用户已经被锁定？ 这表示您的账户被禁止使用，如果某一用户连续3次输入错误口令，则该用户即被锁定（防止他人刺探口令）。解锁办法：联系电算化人员在集团帐套用户管理中，点击该用户，点修改，把锁定前面的“勾”去掉，保存即可。 4、如何快捷的对具相同权限的用户进行权限分配？ 在用户权限分配节点对相同权限的多人一次分配权限：如果有多人权限相同，可以设一个用户组，然后把具有相同权限的人关联到该组，对该组进行分配权限，则该组内所有用户都同时具有了相同权限。 5、若发生人员部门调动，是否影响其相关帐务？ 发生人员部门之间调动变化，直接到人员档案中修改，选择新的部门保存即可，不影响其“借款”等数据。 6、为什么其他节点操作正常,权限分配也没有问题。一个新建账的单位在双击总账期初余额节点时打不开？ 这是分配科目日期大于录入期初余额日期造成的，比如5月分配科目，总账启用在3月份。先取消分配，按总账启用时间登录系统，再重新分配会计科目。 7、客户化中的汇率在总账中起什么作用？ 汇率是可录入每一天的汇率。本项设置与汇率匹配方式配合使用，可确定在录入日常业务时使用的默认汇率。如果应用单位是每月录一次汇率，则可在每月1日录入汇率，再将“汇率匹配方式”设置为“向前”；如果应用单位是每年录一次汇率，则可在1月1日录入汇率，再将“汇率匹配方式”设置为“向前”；如果应用单位每天的汇率都在变，则可每天都录入汇率，再将“汇率匹配方式”设置为“当日”。 8、客户化中的调整汇率在总账中起什么作用？ 调整汇率是期末调整时用到的汇率。可按期间录入，每期期末在汇兑损益结转中，系统将自动根据本项设置的汇率计算出汇兑损益。 9、在NC系统里能把帐表等导出成EXCEL格式的么？如何操作？ 用友系统中所有可以打印的地方，都可以作为EXCEL格式文件导出来。 方法：把查询出来的“账页”等点打印，出来预览界面，在预览界面点“输出”或“EXCEL”，第一次输入文件名可以随意输，第二次要输入自己想要的文件名，文件名加.XLS，输出文件保存在桌面。 （二）会计科目 1、有一个科目先录入了期初余额,没有录凭证,然后又删除了期初余额,再想删除该科目系统就报错: 已引用，如何处理？ 分析原因：属于科目余额表出现异常，科目不能被删除。 解决方法：首先请检查该科目在其他地方有没有被引用，比如：会计平台，总帐核销设置节点等。将引用的地方都删除。然后在财务会计――期末处理――结帐――重建科目余额表，最后到客户化中删除该会计科目。 2、在集团下发科目上增加了科目辅助核算，则他的下级单位自动带上相应的辅助核算，而下级单位的核算与上级并不相同，如何取消这个自动带到下级的控制？ 分析原因：科目的关系分为上下级科目关系和上下级公司关系。这两重关系都是通过属性控制进行控制的。即：完全控制的时候，下级科目、下级公司科目必须与上级科目保持一致；部分控制的时候，下级科目、下级公司科目必须包含上级科目；不控制的时候，没有任何限制。 解决方法：遇到这种情况请联系系统管理员修改参数设置。（如图） 3、会计科目为集团控制到末级，但是在集团修改末级明细科目名称后，下级单位不会自动刷新，但是下级单位可以修改集团分配的末级科目，那么控制的意义又体现在哪里？ 解决方法：科目控制有两个地方，一个是会计科目编码级次控制，另外一个是登录集团客户化——基本档案其他信息——会计科目属性控制，对科目名称、辅助核算等都做了具体控制。 4、删除会计科目时，科目无法删除，提示“有下级科目”，但该科目已没有下级科目如何处理？ 分析原因：会计科目表中的末级科目标识为N造成的 解决方法：联系系统管理员直接将该表中的末级科目标识改为Y就可以删除科目了。 5、为什么会计科目取消分配时，部分科目无法取消？ 分析原因：无法取消是因为这些科目已经被引用了。 解决方法：引用不单指有凭证，也包括总账中其他节点引用，如自定义转账等。查找被引用的地方，取消操作。 6、会计科目修改与变更有什么区别？ （1）科目修改是直接修改科目的编码、名称，不记录修改前的科目状态，这样，以前所有有该科目的凭证都将受影响，如：在2007年2月对末级科目1001增加下级科目100101，则2007年2月前的凭证中，涉及1001科目的记录都变为100101。 （2）科目变更是有痕迹的科目改变，变更前的会计凭证显示变更前的科目编码、