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海峡【贰号】股权投资基金 首期募集推介书 （非公开性募集资料 请注意保密） 【浙江/福建】海峡贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 福建海峡股权投资管理有限公司 2011年12月 目 录 《风险披露申明书》 一、基金概述…………………………………………………………………3 二、出资结构及条件…………………………………………………………3 三、运营费用…………………………………………………………………4 四、基金期限………………………………………………………………..5 五、投资策略…………………………………………………………………6 六、收益分配…………………………………………………………………6 七、各项税收…………………………………………………………………7 八、财产管理…………………………………………………………………7 九、退出流程…………………………………………………………………7 十、管理与决策……………………………………………………………….8 十一、基金管理人概况………………………………………………………..9 十二、拟投项目简介…………………………………………………………..10 风险披露申明书 （一）PE投资或创业投资是非上市公司项目投资，可能受到国家政策、行业环境，资本市场环境、企业自身业务、不可抗力等因素的影响，存在不能成功退出甚至企业经营失败的风险。 （二）执行事务合伙人承诺将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但是在管理资产过程中，仍然面临投资业绩下降甚至投资亏损的风险，执行事务合伙人过往的良好业绩不能保证其未来的业绩。 （三）鉴于地方性或者区域性的税收优惠政策在未来执行时可能具有不确定性，因此合伙企业可能存在不能享受到合伙企业成立时所争取的税收优惠的风险。 （四）如果投资资金不到位，可能存在合伙企业不能成立的风险。 申明人：【浙江/福建】海峡贰号投资基金合伙企业（有限合伙） 福建海峡股权投资管理有限公司 2011年12月 一、基金概述 基金名称 【浙江/福建】海峡贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂名，简称“海峡贰号基金” ） 性质 有限合伙企业 规模及募集方式 首期募集4000－5000万元 基金期限 【3+2】年，最长不超过7年。 发起人 福建海峡股权投资管理有限公司 管理人 福建海峡股权投资管理有限公司 认购人数 不超过49人（自然人、法人均可） 认购份额 不低于100万元（出资额）/人 认购价格 1.01元/每1元出资额（其中0.01元为发行及开办费用） 注册地 浙江宁波、福建福州 （税收择优后确定） 投向概述 本基金首期拟投向处于二轮融资或者PRE-IPO阶段的、具有2～3年内上市潜力的高成长的细分行业领袖和潜在龙头企业。 二、出资结构及条件 海峡贰号股权基金采用有限合伙的形式、以一个普通合伙人（GP）和多个有限合伙人（LP）形式设立，合伙人总数最多不超过50人。 福建海峡股权投资管理有限公司作为普通合伙人总出资1%，首期出资40－50万元；其他投资者作为有限合伙人出资合计3960～4950万元（占99%），以有限合伙人形式募集。 有限合伙人首期出资不低于100万元（出资额）/人，超过部分为10万元的整数倍。 所有合伙人都必须以现金方式出资，并按时足额缴纳出资；若未能按时缴纳，需承担违约责任。 基金首期资金募集完成并成功投资首个拟投项目后，视整体经济环境和其他拟投项目的经营情况，再行确定后期基金的募集。首期基金投资者无须承担后期资金的出资义务。 有限合伙人：投资人 有限合伙人：投资人A，投资人B，投资人C…… 普通合伙人：福建海峡股权投资管理有限公司 海峡贰号股权投资基金 项目公司1 项目公司2 项目公司3 投资收益（税前利润） 80%投资收益 20%投资收益 投资 2%年度管理费 1%投资+管理 三、运营费用 发行及开办费用：0.01元/每1元出资额； 管理费：按年提取出资总额的2%作为管理费支付给管理公司； 管理费=实到出资×2%×存续月份/12； 托管费：按年提取出资总额的【0.1-0.2%】作为托管费支付给托管银行； 托管费=实到出资×0.2%×存续月份/12； 日常费用：包括企业验资费、法律顾问费、银行手续费、财务审计、工商年检以及预计可发生的项目咨询费用等，按照实际产生计入企业成本。 四、基金期限 1、基金存续期：基金存续期为7年；如果存续期内所投项目已全部退出，经全体合伙人同意，基金可提前清算。存续期第6年，如有项目尚未退出，则根据项目IPO进展情况，由合伙人大会商议确定是