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《会计电算化》综合实训题第一部分 账套信息 建立账套(1)账套信息 账套号：+学号；账套名称：股份有限公司；账套路径：；启用会计期：20年1月。 (2)单位信息 单位名称：股份有限公司；单位简称：； (3)核算类型 本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：业；行业性质：新会计；账套主管：赵敏；按行业性质预置会计科目。 (4)基础信息 存货、客户、供应商分类核算，无外币业务。 (5)分类编码方案 科目编码级次：4-2-2-2-2；客户分类编码级次：2-2-3；部门编码级次：2-2；供应商分类编码级次：2-2-3；数据精度定义均按默认值。 3.系统启用 2013年1月1日，系统管理员启用固定资产、总账、工资管理等系统。 二、模块参数设置 以赵敏身份登录“企业门户”，设置各模块参数。 1.总账 .工资管理工资类别个数：个；从工资中代扣个人所得税；不扣零；人员编码长度：5位。 .固定资产 本账套计提折旧；折旧汇总分配周期：1个月；当(月初已计提月份＝可使用月份-1)时将剩余折旧全部提足；资产类别编码规则：2-1-1-2；固定资产编码方式：自动编码，部门编码＋类别编码＋序号；序号长度：3；与账务系统进行对账；固定资产对账科目：1501；累计折旧对账科目：1502；对账不平情况下不允许固定资产月末结账。 第二部分 基础档案 以账套主管赵敏的身份登陆“企业门户”，设置基础档案。 一、部门档案 二、职员档案 职员编号 职员姓名 部门名称 职员属性 01001 张立 办公室 总经理 02001 赵敏 财务部 财务经理 02002 钱江 财务部 会计 02003 张华 财务部 出纳 02004 本人 财务部 审核 02005 孙磊 财务部 会计 03001 周密 采购部 业务员 04001 余凡 销售一部 部门经理 三、客户分类 四、客户档案(截图保存) 客户编码 客户名称 客户简称 所属分类 01001 红光股份有限公司 红光公司 本地 02001 黄河股份有限公司 黄河股份 北方 五、供应商分类 供应商分类编号 供应商分类名称 01 生产商 02 批发商 六、供应商档案会计科目在编辑菜单中选择“指定科目”项，将1001现金 1002银行存款、凭证类别 九、结算方式 第部分 日常业务(一)1日，开出现金支票2368#，提现3000元备用，附单据1张。 钱江进入总账系统填制凭证借：现金 3000.00 贷：银行存款 3000.00 二)1日，购买办公用品360元，以现金支付，附单据1张。钱江进入总账系统填制凭证借：管理费用360.00 贷：现金 360.00 (三)1日，钱江进入总账系统填制凭证借：贷：—应交增值税（销项税额）5100 (四)1日，短期借款200000元今日到期，开出2189#转账支票归还。 钱江进入总账系统填制凭证借：短期借款 200000.00 贷：银行存款－工商银行 200000.00 第部分 、工资管理系统初始设置 (一)设置人员类别 管理人员，人员 (二)设置银行名称 银行名称：中国工商银行；账号长度：11位。 工资项目名称 类型 长度 小数 增减项 基本工资 数字 8 2 增项 岗位工资 数字 8 2 增项 奖金 数字 8 2 增项 请假扣款 数字 8 2 减项 实发工资 数字 8 2 增项 事假天数 数字 2 0 其他 二、公式设置（截图保存） 请设置正式员工的工资公式 令请假扣款=请假天数*100 实发工资=基本工资+岗位工资+奖金-请假扣款 通过工资变动验证公式设置是否正确并截图保存。 例如 第五部分 固定资产系统 （二）资产类别（截图保存） （三）原始卡片录入（截图保存） 资产名称 类别号 增加方式 原值 累计折旧 使用部门 使用状况 开始使用时间 使用年限 5吨卡车 04 直接购入 85000 8075 销售一部 在用 2012-01-01 10 10吨卡车 04 直接购入 100000 76000 销售二部 在用 2005-01-01 8 营业设备甲 02 直接购入 280000 28816.7 销售二部 在用 2011-12-01 8 （四）日常业务（截图保存） 1、本月财务部购买了一台台式电脑，价值6000元，预计使用期限是6年，该固定资产属于办公设备 2、本月销售二部的10吨卡车报废。 3、计提本月折旧费用，并生成凭证。