水利财务分析12.8.23.docVIP

第一章 投资规模和资金筹措方案项目资为万元，其中建设投资万元，建设期利息2685 万元。 资金筹措方案为申请银行长期贷款40000万元，其余部分全部由企业出资解决。 表- 项目主要经济数据及财务评价指标汇总表 序 号 指 标 名 称 单 位 指 标 值 备 注 1 总投资 万元 62000 1.1 建设投资 万元 59315 1.2 建设期利息 万元 2685 2 资金来源 2.1 企业自有资金 万元 22000 2.2 银行长期贷款 万元 40000  第八章 投资估算及融资方案 第一节 投资估算范围及依据 一、投资估算范围 本报告投资估算范围为本项目从筹建至项目建成时所需的全部建设投资、流动资金以及建设期利息，其中建设投资估算范围为： 1、本项目河道开挖结合筑堤；护岸、护坡工程；跨河桥梁；堤顶防汛公路；涵洞、闸、排涝站、水系调整等配套工程；护堤带绿化和景点等；渣土处理等环保工程；污水管网水环境工程； 2、本项目涉及的拆迁补偿费； 3、建设过程中发生的建设单位管理费、监理费、勘察设计费以及办公及生活家具购置费等； 4、基本预备费。 二、投资估算依据及说明 1、本报告前述各章节推荐的工程方案、建设条件及建设工期等资料； 2、市政工程可行性研究投资估算编制办法（建设部）； 3、全国市政工程投资估算指标（建