恒驰公司2014工作总结.docVIP

2014年度工作总结 连云港恒驰实业有限公司 （2015年5月28日） 2014年以来，连云港恒驰实业有限公司在县政府的正确领导下，正确把握方向，按照公司的总体部署，围绕公司全年度安排，不断完善工作机制，积极创新工作机制，提高工作绩效，全力打造城市建设投融资平台，突出融资与投资的两个主渠道作用，不断放大融资效应，取得了初步成效。现将全年工作简要总结如下： 主要工作的完成情况： 1、完善工作机制 连云港恒驰实业有限公司在建立董事、监事等组织运行机构的基础上，立足实际业务需要，又设立了融资部、综合部、资产部、财务部等日常工作部门，构建了“执行机构、监督机构、经营管理机构”三位一体的运行模式。公司由总经理负责日常经营管理工作，副总经理负责具体工作，职能部门具体负责抓落实，形成了分工明确、责任到人的日常工作推进机制，有力地促进了公司业务工作的开展。 （1）规范公司内部运行机制。针对财务管理、薪酬管理、合同管理以及日常行政，如车辆、印章、证照的管理制度等重要事项进行了严格的制度规范，建立下发了公司各项规章制度，目前已汇编成册并严格执行。通过整章建制，严格规范了各项工作流程，完善了管理工作，满足了公司目前的管理需求，使公司运作有章可循，有据可依。 规范人员招聘程序。根据县政府有关会议决定和领导有关指示精神，公司同人事部门制定严格周密的人员招聘方案，在县人事局组织和县纪检等部门的监督下，对参加应聘人员的资格进行了严格审查；精心组织笔试和面试，最后对拟录用人员进行了公示。经过严格把关，层层筛选，最后经批准公司录用了四名工作人员，为公司今后各项工作的开展注入了新鲜的血液。 2、主要工作情况 融资部 以市政道路建设为引擎，不断深化投融资体系建设，立足实际，抓住机遇，加强银企合作，解决城市道路建设融资难问题。积极与县内中行、农发行、太仓银行、江苏银行等各类金融机构建立伙伴合作关系，开展全方位，多层次的信贷合作业务。通过抵押、质押、担保等形式，多渠道筹集信贷资金。目前实现融资总额2.84亿元，先后投入到东城区灌河路建设、东城区长江路建设、安置小区建设等重点建设工程，累计投入总金额超亿元。具体融资项目如下： （1）顺利完成太仓银行以东城区道路建设等项目融资贷款6000万元。 （2）完成江苏银行融资贷款22400万元，其中以恒驰房地产开发安置房建设项目融资贷款1亿元，流动资金4400万元，以惠利市政贷款3500万元，以恒发农村供水贷款3500万元，以谷丰粮食公司贷款1000万元，共计12400万元。 （3）完成工商银行以东城区民营工业园及周边片区改造工程项目贷款申报流程，已成功申请2亿元项目资金，但因抵押物搁置至今。 （4）完成灌云县杨集中学及灌云县第一中学流动资金贷款申报工作。 财务部 （1）制度 针对东城区与恒驰公司的实际情况，经过反复推敲，征求多方意见，参与制定完善各项规章制度，主要有东城区财务管理制度、恒驰公司及恒驰房地产财务管理制度、大额资金支付审批流程、物业管理制度、考勤考绩制度、公务接待制度、用章登记制度、档案管理制度等一系列规章制度。 （2）东城区土地出让 针对县政府2014年2月7号会议纪要精神，对东城区规划范围内的土地出让情况进行跟踪，2014年东城区土地出让主要有2、5、6、7号四块地，对接县国土局、县财政局对属于东城区的土地净收益进行结算，及时提出合理化的建议，与相关部门加强沟通，同时加紧催收跟踪土地出让金尾欠款。 （3）融资工作 针对恒驰公司的职责和任务，财务部力所能及的参与各项融资工作，特别是中小企业私募债券融资业务需要的相关资料涉及财政、国土、银行、国税、地税等很多部门，能够按照领导的要求，主动对接相关部门，索取关联的资料，为私募债发行提供支撑作用。同时主动对接银行、会计师事务所等有关单位部门，为其他融资项目所需一系列会计资料提供保证。 （4）财务管理工作 协助领导加强对公司资金的管理，除了做好东城区的帐务处理工作外，还积极参与恒驰公司及恒驰房地产的财务管理工作。由于恒驰公司作为县政府的融资平台，主要服务于东城区及县域其他重点项目。因此，公司所涉及到的工程项目多，财务部定期对工程付款情况进行核实，建立工程项目台帐，加强对银行存款、现金、固定资产、物业、往来款和三公经费的管理。 （5）债务统计工作 针对县政府的统一要求，财务部加强对债务的统计核实工作，认真清查、不留遗漏；对银行贷款要核实清楚，并与账面数相核对；对工程项目欠款，要与合同、监理及已支付款项账面数相核对；对其他往来款项，要仔细甄别，积极配合县审计局的工作，提供相关会计资料，并与财政局对接，为债务上报工作提供帮助。 （6）东城区税收结算工作 针对县政府2014年7号会议纪要精神