会到计的电算化作业要求.docVIP

会计电算化实验报告 班级： 会计1214 姓名： 张佳美 学号； 120330435 2015年6月 一、实验目的 随着经济的不断发展，会计电算化作为一门现代会计业务处理手段，对提高会计工作质量，促进会计职能转变，提高经济效益和推动管理现代化都有十分重要的作用，传统的手工记账既费时又费力，已经不能满足企业的实际需要，会计电算化是财务会计、财务管理会计电算化理论学习的实践环节。 通过会计电算化的实验的操作与学习，使我们能熟练掌握在计算机工作环境下进行会计核算，模拟真实的经济业务为会计主体服务，培养自身对经济业务的分析能力，根据实验资料中的经济业务进行会计电算化制单、记账、成本核算、制作报表、进行报账的能力，做到理论结合实际，适应如今会计信息化发展对人才的要求，基本掌握实际企业账务处理流程，财务软件的主要功能以及使用方法，能够运用财务软件对相关企业业务进行判断和处理，进行课程学习的同时要培养自身在运用软件处理经济业务时，要学会发现问题，尝试自己解决问题，学会发现运用电算化处理经济业务与传统手工记账的差别，通过学习争取将这这两者很好的相融合，为以后即将进行的企业实习打下良好的基础，能具备现代会计岗位所具备的的分析、判断、操作与整合能力，提升信息化环境下的业务处理能力。 二、实验内容 本次实验课程以用友ERP—U8.72为实验平台，以一个公司的经济业务贯穿始终重点学习了ERP财务管理系统中的系统管理、总账、报表、薪资管理、固定资产管理的相关知识。 一、系统管理 系统管理的主要功能是一组相互关联的数据、每一个企业的数据在系统内部都体现为一个账套。其中账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出等。在实验所用的系统管理系统中包括年度帐的建立、引入、输出和结转上年数据，清空年度数据等。为保证系统数据的安全与保密性，在系统管理中可以进行对用户及其功能权限的集中管理功能，可以对系统进行操作分工和权限的管理，同时可以根据企业的实际需要对各个用户进行授权，以保证其可以各司其职。用户及权限的集中管理主要包括定义角色、设定系统用户及设置用户功能权限。在系统管理中，可以对整个系统的运行过程进行监控，清除系统运行过程中的异常任务、设置系统自动备份计划等。 二、企业应用平台 在企业应用平台中可以设置包括基本信息、基础档案、数据权限和单据的设置。 在基本信息中，可以设置系统启用，修改建账时设置的分类编码方案和数据精度。在基础档案中可以设置用友ERP—U8管理软件各个子系统公司公用的基础档案信息，如机构人员、客商信息、财务信息等。用友这套管理软件分为财务会计、供应链、集团应用等功能群，每个功能群又包括若干功能模块儿，同时也提供了常用的系统配置工具。 三、总账系统 总账系统就是利用建立的会计科目体系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、结账及对账的工作，从而输出各种总分类账、日记账、明细账和有关辅助账，在业务处理过程中，可以随时查询账表与凭证的相关信息。系统初始化是为总账系统日常业务处理工作所做的准备，主要包括设置系统参数，设置会计科目体系，录入期初余额、设置凭证类别、设置结算方式等。日常业务处理包括填制凭证、审核凭证、出纳签字、记账以及查询和汇总记账凭证。出纳管理，提供了支票登记薄的功能，用来登记支票领用，可以查询银行日记账、现金日记账以及资金日报表、定期将企业银行日记账与银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表。账薄管理提供按多种条件查询总账、日记账以及明细账和凭证联查功能。期末进行月末自动转账处理，进行试算平衡、对账、结账以及生成月末工作报告。掌握总账系统初始化中设置会计科目，录入期初余额及设置相关分类、档案资料的方法熟悉期末业务处理的内容和方法。 四、UFO报表系统 主要内容是设计报表的格式和编制公式，从总账系统或者从其他业务系统中取得有关会计信息，自动编制各种会计报表，对报表进行审核、汇总，生成各种分析图，并按预定格式输出各种会计报表。实验中主要完成资产负债表与货币资金表。对报表文件的创建、读取、保存和备份进行管理。能够进行不同文件格式的转换，可以进行丰富的格式设计，定义组合单元格，画表格线以及调整行高与列宽、设置字体底纹、颜色等。它提供了绝对单元公式和相对单元公式，方便快捷的进行定义计算公式，利用各类函数，从其他业务系统中提取数据，生成财务报表。 五、薪资管理系统 在该系统中进行计算应发工资，扣款小计和实发工资等，编制工资结算单；按部门和人员进行汇总，进行个人所得税计算；提供多种方式的查询、打印薪资发放表、各种汇总表以及个人工资条；进行工资费用分配与计提，并实现自动转账处理。其中进行工资类别管理，薪资系统提供多个工资类别的功能，要求进行工资统一的核算管理，选