帐套练习4.docVIP

（一）系统管理操作演示 1、启动与注册系统管理员 以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理 2、建立企业核算账套 建立账套 账套信息。 账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路经；启用会计期间；2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日 （2）单位信息。 单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司 核算类型。 该企业的记账本位币为人名币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目 基础信息。 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。 分类编码方案。 科目编码级次：4222 其他：默认 数据精度。 该企业对存货数量、单价小数位定位为2 系统启用。 “总账”模块的启用日期为“2011年1月1日”。 3、增加操作员 增加如下操作员。 编号 姓名 口令 所属部门 201 陈力 1 财务部 202 马方 2 财务部 4、分配权限 （1）陈力——账套主管。具有系统所有模块的全部权限。 （2）马方——会计。具有“总账”、“财务报表”的全部权限。 （二）基础设置操作演示 5、 以账套主管的身份注册企业门户。 会计年度“2011”；日期“2011-01-01”。 设置部门档案 部门编码 部门名称 部门属性 6 人事部 人事管理 7 采购部 采购管理 设置职员档案 职员编码 职员名称 所属部门 102 辛红 人事部 设置客户档案 客户编码 客户名称 客户简称 地址 003 红星有限责任公司 红星公司 北京市西城区幸福路1号 8、结算方式 结算方式编码 结算方式名称 1 票据结算 101 转账 9、设置供应商档案 供应商编码 供应商名称 供应商简称 地址 003 大华股份有限公司 大华公司 上海市浦东区成平路2号 设置外币及汇率 币符：EUR；币名：欧元；1月份记账汇率为9.6. 设置会计科目 科目代码 科目名称 辅助核算 100201 中行存款 银行账、日记账、外币欧元核算 1221 其他应收款 部门核算 660201 招待费 部门核算 12、设置凭证类别 凭证类别 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001,1002 付款凭证 贷方必有 1001,1002 转账凭证 凭证必无 1001,1002 输入期初余额 1221 其他应收款 借4000 日期 部门 个人 摘要 方向 期初余额 2010-12-31 人事部 辛红 出差借款 借 4000 2241 其他应付款 贷4000 （三）日常及期末业务处理 14、以会计的身份重新注册企业门户。会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。 填制凭证 填制如下凭证 1月10日，人事部招待客户，消费3000元，以转账支票支付，票号ZP101. 摘要：招待客户 付款凭证： 借：管理费用-招待费 3000 贷：银行存款-中行存款 3000 修改凭证 修改记账凭证 将上张凭证中“管理费用-招待费”科目的辅助核算部门改为“采购部”，借贷方金额修改为4000 17、查询凭证 查询记账凭证 查询2011年1月“收0001号”记账凭证并显示。 审核凭证 审核已填制的记账凭证。 19、记账 将已审核凭证全部记账。 20、查询账簿 查询“1403原材料”总账，然后联查明细账。 21、结账 对本账套进行结账。 （四）编制财务报表 22、启动财务报表 启动财务报表，并新建一张空白表。 23、新建财务报表 调用报表模版，行业“一般企业（2007年新会计准则”，报表类型“利润表”，将报表以表名“利润表-2007年新准则.rep，”保存在指定文件夹下。 24、定义报表格式 定义如下报表格式。 固定资产状况表 **年**月**日 单位：元 项目 期初数 期末数 固定资产 累计折旧 净值 说明：年、月、日设置为关键字。 25、定义报表公式 定义如下报表公式。 固定资产期初数=QC（“1601”，月）； 固定资产期末数=QM（“1601”，月）； 累计折旧期初数=QC（“1602”，月）； 累计折旧期末数=QM（“1602”，月）； 净值期初数=固定资产期初数—累计折旧期初数； 净值期末数=固定资产期末数—累计折旧期末数。 26、编制报表 输入关键字“2011年1月31日”，生成固定资产状况表数据。 27、调用报表模版生成报表 调用资产负债表模版，输入关键字“2011年1月31日”，生成资产负债表数