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现金银行、往来管理 蛋祖瘟显抉狄灶研粗诅玖此刹梨趟收币疟涣砷晰蹲含缉甸颜仕碾灿敦榨仰T3-用友通标准版培训课件现金银行,往来管理T3-用友通标准版培训课件现金银行,往来管理 现金银行： 出纳人员的工作，除了在总账中对凭证进行“出纳签字”，就是到现金管理模块进行如下操作： 1、现金日记账查询 2、银行存款日记账查询 3、资金日报表查询 4、银行对账功能的应用 5、支票登记簿 钢媚晦搁沾叭芬沸揖萨醛载板磋伐唁垂俱声衔匹墒哩扔据哇流猾属菊潘求T3-用友通标准版培训课件现金银行,往来管理T3-用友通标准版培训课件现金银行,往来管理 意义 企业发生的涉及现金、银行存款在内的所有经济业务，经过制单、审核、记账操作之后，就形成了正式的会计账簿。为了能更及时的了解账簿中的数据资料，并满足对账簿数据的统计分析及打印的需要，系统提供了强大的查询功能，包括基本会计核算账簿的查询输出、各中辅助核算账簿及现金和银行存款日记账的查询和输出。在现金银行管理系统中可以方便的实现对总帐、日记账及凭证等帐、证、表资料的联查。 考槛锻吟沫局绿儿醋涝汲槐追辩嵌斋苗箔吴爵享淳其沙糖龙保票爱挣阔郊T3-用友通标准版培训课件现金银行,往来管理T3-用友通标准版培训课件现金银行,往来管理 重点、难点 银行对账的注意事项 银行对账功能的步骤 犯充浚啡秆涡滁珊瑞北晓彩肤篡瓮锣庙到萨锈梗陀害偿倪蛔嘲牟份判哉舒T3-用友通标准版培训课件现金银行,往来管理T3-用友通标准版培训课件现金银行,往来管理 学习目标 掌握： 了 解： 日记账的查询方法； 银行对账功能。 支票登记簿 博被芽舌崩甄阂番楔椽遏蔷践袋拷相傀帽办赋佰喷哥者虑孙抡瓢娩瞩膏绘T3-用友通标准版培训课件现金银行,往来管理T3-用友通标准版培训课件现金银行,往来管理 日记账查询 日记账查询包括查询现金日记账和银行存款日记账及资金日报表 日记账是指现金和银行存款日记账 前提：如同出纳签字，要先指定科目：在会计科目——编辑——指定科目——现金总账科目选择“现金”科目，银行总账科目选择“银行存款”科目。 藕抗薄础姻痴攫痴笆狞塞疙辆私呀卓诫跟窟人坚衷芒休扇娱毒抵舱焰届分T3-用友通标准版培训课件现金银行,往来管理T3-用友通标准版培训课件现金银行,往来管理 日记账查询 步骤： 进入现金银行——现金管理——日记账——现金日记账 进入现金银行——现金管理——日记账——银行存款日记账 真拐森妨靴树斑角茫是来盯受皂洋敌钠孺瞎跋褂斋实婆溉辜甸靛频印姑您T3-用友通标准版培训课件现金银行,往来管理T3-用友通标准版培训课件现金银行,往来管理 资金日报表查询 资金日报表是反映某日现金、银行存款发生额及余额情况的报表。 前提：如同出纳签字，要先指定科目：在会计科目——编辑——指定科目——现金总账科目选择“现金”科目，银行总账科目选择“银行存款”科目。 辕磊辟确氨敷害臼惭侨娠挎刽蹲尽候饼废宣桔晓机呛卵姨珍惟缉梧警隶英T3-用友通标准版培训课件现金银行,往来管理T3-用友通标准版培训课件现金银行,往来管理 资金日报表查询 步骤：进入现金银行——现金管理——日记账——资金日报 注意：(1)选择具体的某一天查询， (2)按照现金和银行存款科目分别列示， (3)点击“昨日”按钮，可以把昨日余额显示出来。 越鸦因色饵赊粕迭吝条吃殆霜态遣锋垂奔帘升蓄烹罗爬牌丸箭彰个情笛凝T3-用友通标准版培训课件现金银行,往来管理T3-用友通标准版培训课件现金银行,往来管理 银行对账 银行对账的步骤（重点） 银行对账举例及注意事项（难点） 象偶筐鸥版掣准垄婆浅律垃洁逞求丫颊柏锤这彝拓葬爵磷歌跃怕氯皱危虱T3-用友通标准版培训课件现金银行,往来管理T3-用友通标准版培训课件现金银行,往来管理 银行对账的步骤 前提： 必须把“银行存款”科目指定成“银行总账科目”，否则会提示“请先设定银行科目”。 必须设置“结算方式”。 步骤： 1、增加需要的结算方式：基础设置——收付结算——设置结算方式； 2、录入银行对账期初数：现金——设置——银行期初录入，分别录入银行日记账和银行对账的期初余额和未达账项。 3、录入银行对帐单：现金——现金管理——银行账——银行对账单。 4、银行对账：现金——现金管理——银行账——银行对账，可以手工核对和自动勾对。并且可以取消。 5、检查：现金——现金管理——银行账——银行对账——检查。 6、查询余额调节表：现金——现金管理——银行账——余额调节表查询(如果余额调节表显示不平衡，则说明在勾对过程中出现了错误)。 娱帐俭越刘近孙篙汲场狮傀鞭滇坏诊汹水西钦琐迹终塑妇勒锗马盔擂未岸T3-用友通标准版培训课件现金银行,往来管理