会计电算化拟实验.docVIP

会计电算化模拟实验 一、 系统管理和基本设置 目的与要求: 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 （一）核算体系的建立 启动系统管理 操作方法：以“Admin”的身份进行注册。 增设三位操作员：（[权限] ? [操作员]） 001×××（学生本人） 002王好 003李眉宇 建立账套信息：（[账套] ? [建立]） 账套信息：账套号102，输入账套名称，启用日期为2011年11月。 单位信息：单位名称为“天海市鼎立香精香料有限公司”,单位简称为“天海鼎立” 核算类型： 企业类型为“工业” 行业性质为“2007新会计制度科目” 科目预置语言为“中文简体” 账套主管选“001” “按行业性质预置科目” 基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 编码方案: A 会计科目的编码方案为4222 B其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础。 数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 分配操作员权限：（[权限]?权限]） 操作员王好： 拥有“公用目录设置”,“总账”中的所有权限。 操作员李眉宇： 拥有“公用目录设置”，“总账——凭证——出纳签字”，“总账——出纳”的操作权限． （二）系统的启用 1、核算体系建立后直接启用产品； 2、或者启动企业应用平台后，以账套主管001身份进行注册后启用产品。 3、启用 “总账”系统。启用日期为2011 （三）定义各项基础档案 可通过企业应用平台中的“设置”?“基础档案”?“机构人员”，来增设下列档案。 1、定义部门档案：（基础档案?机构人员?部门档案） 部门编码 部门名称 成立日期 1 生产部 20 101 基本生产车间 20 102 辅助生产车间 20 103 技术部 20 104 质检部 20 105 采购部 20 2 财务部 20 3 销售部 20 4 办公室 20 5 行政部 20 501 劳动人事部 20 502 后勤保障部 20 2、定义人员档案：（基础档案?机构人员?人员档案） 部门编码 部门名称 人员 人员类别 性别 生效日期 业务或费用部门 业务员 105 采购部 10501 张力 在职人员 男 20 采购部 是 105 采购部 10502 肖红 在职人员 男 20 采购部 是 105 采购部 10503 王芳芳 在职人员 女 20 采购部 是 2 财务部 20001 ×× 在职人员 20 财务部 是 2 财务部 20002 王好 在职人员 女 20 财务部 是 2 财务部 20003 李眉宇 在职人员 女 20 财务部 是 3 销售部 30001 李彩娟 在职人员 女 20 销售部 是 3 销售部 30002 张磊 在职人员 男 20 销售部 是 3 销售部 30003 启程 在职人员 男 20 销售部 是 3 销售部 30004 杨帆 在职人员 男 20 销售部 是 3、定义客户分类：（基础档案?客商信息?客户分类） 分类编码 分类名称 01 批发 02 零售 4、定义客户档案：（基础档案?客商信息?客户档案） 客户编码 客户简称 所属分类 所属地区 分管部门 专管业务员 0001 上海舒洁 批发 0002 北安安华 批发 0003 南通利达 批发 0004 北京双合 批发 0005 天海大海 批发 0006 武汉双赢 批发 注意： 当客户的基本信息编辑完成并保存后，方可使用银行的编辑功能，来编辑此客户的银行信息。 5、定义供应商分类：（基础档案?客商信息?供应商分类） 分类编码 分类名称 01 原料供应商 02 成品供应商 03 其他 6、定义供应商档案：（基础档案?客商信息?供应商档案） 供应商编码 供应商简称 所属分类 分管部门 专管业务员 YHWH 威海文辉 原料供应商 THYY 天海盐业 原料供应商 THWY 天海万源 原料供应商 THLH 天海莲花 原料供应商 QDXJ 青岛希捷 原料供应商 THRL 天海肉类 原料供应商 7、定义结算方式：（基础档案?收付结算?结算方式） 编码 名称 票据管理 1 现金结算 否 2 支票结算 否 201 现金支票 是 202 转账支票 是 3 其他 否 二、 总账初始设置 目的与要求: 掌握企业在进行财务日常业务处理时，如何进行基本的日常财务核算、查询和期末处理。 （一） 基础档案设置 1、进入设置页签： 在“基础档案—财务—外币设置”菜单中设置外币：“日元”；JP， 在“基础档案—会计科目”菜单中增加或修改会计科目： 会计科目 辅助核算 会计科目 辅助核算 应收票据 客户往来 应付票据 供应商往来 应收账款 客户往来 应付账款 供应商往来 其他应收款 生产成本 部门 部