清洁能源商业计划书.doc

清洁能源 绿色大道 沥青拌合站应用液化天燃气（LNG）项目 商 业 计 划 书 四川XXX科技有限公司 2014年9月15日 目 录 第一章 执行摘要 2 一、摘要 2 二、合作方案 2 三、投资保障 3 第二章 公司概述 3 一、公司简介 4 二、主营业务 4 三、正中公司经营范围 5 四、知识产权（专利、核心技术） 5 第三章 行业分析 6 一、市场概览 6 二、市场空间 7 三、LNG的供应保障分析 8 第四章 客户分析 8 一、目标客户 8 二、客户需求 9 三、清洁能源应用的考滤与选择 10 第五章 竞争分析 11 一、直接竞争者 12 二、间接竞争者 13 三、竞争优、劣势 13 第六章 营销计划 14 一、产品和服务 14 二、定价 15 三、服务 16 四、长期合作的市场策略 17 五、推广方案 17 第七章 运营方案 18 一、组织结构 18 二、LNG应用技术与工艺流程介绍 19 三、里程碑 21 第八章 管理团队简介 21 一、现有管理团队成员 21 二、管理团队空缺 22 三、计划董事会成员（第一届） 22 第九章 财务规划 22 一、营业收入模型 22 二、融资要求 24 三、资金计划 24 四、退出策略 25 第十章 结论 25 执行摘要 一、摘要 1、把液化天燃气（LNG）应用在道路的施工建设中，是LNG的一块新的空白市场； 2、按国家十二五规划的通车理程推算，这一新兴市场每年将有近百亿的市场空间，目前几乎为零； 3、我司是本市场发展的先行者,通过2年的努力，完全撑握了“沥青拌合站油改气”的整套应用技术。今年在甘肃、贵州、四川分别成功的签订了五个项目标段的合作（合同标的累计达3000多万），目前各项目执行顺利； 4、我司有近八年的道路行业从事经验，拥有丰富的客户资源； 目标计划：（做能源行业的“阿里巴巴”！） 第一阶段：预计用两年时把公司业务拓展到20个客户以上，使年销售额突破1亿，年预期利润达1500万以上。 第二阶段：拓展景区、乡镇业务，启动PE融资，计划三年时间推动公司上市。 二、合作方案 以正中公司为发起方，引进资本、销售管理、技术管理等股东，联合成立新的能源公司进行本项目的营运，各方共同经营管理。计划股东结构如下： 发起股东：XXX。 责任：（1）以XXX三年来对本项目的研发投入、试点实验积累的技术为基础，并投入现有的全部的客户资源、现有的销售、生产、保供等运营人员为基本班子，经营管理新公司，（合计估价300万）；（2）投入现有的生产设备（约100万）；（3）投入注册资本150万。 权利：享有55%股权，另代持技术股东5%的股权。 资本股东：引进。 责任：（1）投入新公司注册资本500万；（2）负责新公司第一阶段发展所需经营资金的引进（新公司注册资金约可以支持4个项目的营转，当公司签订第5个项目合同，以所签订的合同标的为基数，资本股东负责引进标的30%的流动资金，这部分资金为短期引进责权关系，公司支付相应财务费用，到期归还，以此类推，直至公司做PE成功止。）；（3）负责安排财务副总入职。 权利：享有20%股权。 销售管理股东：引进（已洽谈确定）。 责任：（1）负责全身心投入到公司最重要、最核心的业务拓展与管理中；（2）投入注册资本200万。 权利：享有20%股权。 技术管理股东：引进（还未确立）。 责任：（1）全权负责公司的设计、安装、调试、生产执行、研发等管理工作；（2）全权负责所有项目的安全生产工作。 权利：考滤以期权方式，若2年内所辖工作完成满意，则赠与5%的股权。 三、投资收益预估 1、公司分红，每年股东进行按股权比例分红； 2、PE增值，计划在公司年销售额达到1亿（约15个项目，利润约为1500万），即启动PE融资，以支持公司第二阶段（景区和乡镇）的发展，估计PE市盈率为6倍，若成功即公司价值达9000万； 3、上市增值，公司计划在5-7年内推动公司上市，上市市盈率基本为30倍，预计上市时的年利润为4000万，则上市公司价值为12亿（30×4000万＝12亿）。 投资保障 1、投资者优先出售权 （1）公司上市前的PE时，投资者可优先出售部分股权（预计PE市盈率为6倍，以最终和PE方达成的协议为准）； （2）上市后的出售按相关规定执行。 2、清算优先权 优先保障投资人本次投资额的回收，现有公司全体股东承诺：在投资方未收回300万的投资收益前，将公司所有资产质押给投资方（含资金、应收账款、土地、房建、设备等。），超过部分按股权比例分配； 第二章 公司概述 一、公司简介 道路建立是国家重要的基础建设之一，关系着国家的经济发展，随着中国经济的高速发展，相应中国的道路也在飞速的扩展，所以该行业充满了巨大的市场机遇。四川