物流中心收费管理规定.docVIP

物流中心收费管理办法 总 则 第一条 为加强物流中心的收费管理，规范收费行为，提高服务质量，杜绝跑冒滴漏，保证物流中心生产经营持续稳定健康地增长，根据公司的相关管理制度，结合物流中心的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于物流中心各岗位的现金收费，包括进场停车费、车辆办理月票业务费等所有费用。 收费管理 第三条 物流中心对各收费项目的收费按照有关批文标准进行收费。（如遇价格政策调整，另行制定收费项目和收费标准） 第四条 各收费员须严格执行物流中心的收费制度和收费标准，收费标准需要调整时，由各部门将调整原因及调整可行性方案上报市场部，由市场部主管领导审核后报物流中心领导审批。 第五条 各收费岗位按规定设置公告牌、公布收费项目及收费标准，并公布监督、举报电话，自觉接受社会监督。 票证管理 第六条 各收费岗位使用的票据由物流中心票证管理人员统一到总公司财务领取，并负责对全物流中心的票据进行保管，发放、回收、管理工作。 第七条 物流中心票证管理人员须建立和完善票据管理制度，建立健全票据的领取、登记、使用、缴销和保管等制度，以便加强内部控制。 第八条 物流中心票证管理人员按收费岗位的实际情况限额发放，并将收费员领用票据的底单提供给收费员所在部门，以备稽查人员查验。 第九条 各部门须及时登记本部门收费员领用票据的领取、登记、使用、缴销记录，为稽查人员提供收费员的票据明细表。 第十条 收费员领取票据后，要妥善保管，防止污损和丢失。因自然灾害和各种不可抗拒因素造成票据丢失、损坏的，须及时登记、上报；因主观原因造成损失的，应追究直接责任人的责任。 第十一条 当班收费人员在工作结束后，必须按规定程序将票、款、核对无误后，填写缴款单（附票据号），将票款上交至物流中心统一收费员处，与物流中心统一收费员进行票款的代收、交接工作。 第十二条 物流中心统一收费员收取收费员的票款时，须开据收款收据给收票员，并按规定存缴票款，周末期间或因故无法缴款的，须在下一个工作日将票款上缴。 第十三条、物流中心统一收费员在缴存票款后，制作一份缴款清单，交给票证管理部门及收费员所在部门，以备收费员及部门查验、确认。 第十四条 收费员可按规定领用备用金，收费员在上岗时，不得携带现金上岗。 第十五条 各岗位收费员领取备用金的金额为200元，由部门主管统一到财务借款后，由收费员在部门主管处办理相应借款手续。 第十六条 收费员的备用金不得离开票箱或票包，以备稽查人员查验，收费员离开收费岗位后，应及时结清票款、上交票据，归还备用金。 第四章 稽查管理 第十七条 为了加强收费稽查力度，堵塞贪、漏费现象的发生，由物流中心主管领导会同各部门具体负责组织、实施不定期收费稽查工作。 第十八条 稽查人员由物流中心领导、部门领导、物流中心员工临时指定组合而成。 第十九条 稽查人员进行稽查时，人数在3人以上； 第二十条 稽查人员须自觉做到坚持原则，实事求是，文明稽查,秉公办事。 第二十一条 稽查人员须认真填写稽查记录，实行稽查签字制度，向上级报送的报表及有关材料要及时、准确。 第二十二条 稽查内容包括： (一)、 检查各岗位收费员执行各项法律、法规、收费有关政策及规章的落实情况。 (二)、检查各岗位收费员执行规章制度、遵守各项规定、履行岗位职责的情况，对违规、违纪的在岗人员进行调查处理,维护正常收费秩序和收费纪律的严肃性。 (三)、检查票据是否符合规定，检查收费员在票据领用、缴纳和保管方面的情况，检查票、款、据是否相符，账、物是否相符，是否做到日清月结。检查收费亭收费员是否按规定使用及保管票据。 (四)、 对顾客投诉、举报的有关收费违纪行为进行调查、确认和处理。 （五）、凡有以下情形之一的，稽查人员可视为违纪、违规行为： 1、未经物流中心批准，擅自设立收费项目或自定收费标准的； 2、未经物流中心批准，擅自扩大收费范围或调整收费标准的； 3、收费不撕票的； 4、现金收费后不入帐或者不上缴财务处的； 5、不使用物流中心规定的收费票据的； 6、票据重复使用的； 7、使用他人所领票据的； 8、票据与票款金额不符的； 9、涉及收费须有记录，未及时进行记录的； 10、票据不填写日期的； 11、查验票款时，票和款不相符的； 对于有以上行为之一的，一经查出，则按公司相关规定从重处理，若有触犯法律的移交司法机关处理。 第二十三条 坚持自查、互查与联查相结合的原则，根据工作实际，一般采取内查与外查、明查与暗查等灵活多样的检查方法。 第二十四条 稽查人员每月稽查次数不少于5次。 第二十五条 对一般违规违纪行为稽查人员有权当场对收费员下达《违规、违纪通知单》