滇中保理服务模式介绍-20160707.pptxVIP

滇中保理金融服务模式介绍禾嘉股份 600093.SH诚信 ? 高效 ? 专业公司基本情况介绍禾嘉股份有限公司（Sichuan Hejia Co., Ltd）成立于1997年6月23日，是西部最早上市的民营企业，A股代码：600093，公司股本112,244.75万股，最新市值约140亿元。2015年6月底禾嘉股份完成非公开定向增发，募集资金48.48亿元，主要用于开展供应链金融业务。2016年2月，上海证券交易所批准禾嘉股份非公开发行公司债，规模为50亿元。截止2015年12月31日禾嘉股份总资产98亿元，净资产61亿元。公司业务为供应链金融；商业保理；汽车发动机凸轮轴生产、销售。公司信息云南滇中供应链管理有限公司注册资本：33亿元经营范围：供应链的管理和相关配套服务、物流综合服务及咨询、物流信息平台建设、物流网络技术开发及技术服务、物流节点建设、国内贸易及进出口业务、项目投资管理和咨询服务。贵州禾嘉供应链管理有限责任公司注册资本：5亿元经营范围：企业供应链管理和相关配套服务、物流综合服务及咨询、物流信息平台建设、物流网络技术开发及技术服务、物流节点建设、国内贸易及进出口业务、项目投资管理和咨询服务。深圳滇中商业保理有限公司注册资本：17亿元经营范围：从事保理业务（非银行融资类）、从事担保业务（不含融资性担保业务）、金融信息咨询、接受金融机构委托从事金融流程外包业务、经济信息咨询、受托资产管理、股权投资。项目公司云南省滇中产业发展集团有限责任公司云南九天投资控股集团有限公司禾嘉股份有限公司中汽成都配件有限公司深圳滇中商业保理有限公司云南滇中供应链管理有限公司贵州禾嘉供应链管理有限责任公司公司股权结构介绍29.4%36.17%20亿元25亿元89.39%91.76%100%100%33亿元17亿元0.4亿元5亿元 滇中保理业务模式攀钢集团应收账款转让确认66担保5商票付款保理付款7保理公司5攀枝花钢钒（应收账款债务人）供货供应商（应收账款债权人）1签署保理合同收货确认23开立增值税发票6商票背书转让4确认为应付账款到期承兑8 滇中保理业务流程一、贸易形成 攀枝花钢钒有限公司与供应商签署采购合同，供应商完成供货并由攀枝花钢钒有限公司确认验收合格，供应商开具相应的增值税发票，攀枝花钢钒有限公司确认为应付账款。二、保理服务介入 基于供应商对攀枝花钢钒有限公司应收账款的转让与保理公司签署保理合同，并由攀枝花钢钒有限公司向保理公司进行转让确认，攀枝花钢钒有限公司以商业承兑汇票（注：开票人需为攀枝花钢钒有限公司）付款至供应商，供应商再背书至保理公司，攀钢集团为该笔保理业务提供保证担保，收到贴现息后保理公司支付保理款。三、到期结算 商票到期后，保理公司通过银行托收，收回商票票面金额，抵扣到期保理本金。投放计划及准备资料于2016年7月15日前投放5000万元，2016年8月初投放15000万元，价格为年化8.8%、9.8%。供应商资料清单序号内容1营业执照正副本2组织机构代码证正副本（如有）3税务登记证正副本（国+地）（如有）4机构信用代码证5开户许可证6公司章程7公司简介8验资报告（如有）9法人身份证明文件及身份证复印件10近三年审计报表11近期内部报表12与攀钢钒公司的购销合同13与攀钢钒公司形成应收账款的证明文件（包括入库单、发票、验收合格单等文件）14打款账户信息面签人员1公司法定代表2股东会决议面签签署的法律文件1保理合同2应收账款转让通知3股东会决议4物资采购货款确认书攀钢钒公司及攀钢集团公司提供资料清单序号内容备注1营业执照正副本见证原件提供复印件加盖鲜章2组织机构代码证正副本（如有）3税务登记证正副本（国+地）（如有）4机构信用代码证5开户许可证6公司章程7验资报告（如有）8法人身份证明文件及身份证复印件9近三年审计报表10近期内部报表11基础合同（应收账款产生的基础合同）12基础合同对应流水/发票/结算单/入库单签署的法律文件　1应收账款转让通知签收及履行确认书（攀钢钒公司）由保理公司出具2保证合同（攀钢集团签署）保理金融业务优势一、针对供应商融资速度快：可在商票背书至保理公司当日就获得资金。手续简单便捷： 无需供应商提供其他金融机构所需的抵/质押、保证担保，仅需由供应商与我司签署相关保理合同即可。降低财务成本，提高资金周转率：供应商可降低财务及边际成本，实现收款零账期；提高资金周转率，增加销售规模，获得盈利最大化。中小企业二、针对攀钢集团松绑攀钢集团财务负担释放银行敞口额度，获取定制授信结束精诚合作，缔造非凡！