公司财务费报销制度.docVIP

ＸＸ公司财务费用报销制度 为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，制定本制度。 总则 第一条 费用审批及报销流程。 必须三个股东同时签字方可出款 第二条 费用的报销期限。 现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周由各部门、各分公司交由财务部门审核，每周星期二或星期五两天由总经理审批办理报销手续，其余时间不予报销。 差旅费报销：所有人员的差旅费报销填制统一的“差旅费报销单”。公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末）交回总部核销。 每次核销都必须附 “差旅费报销单”以及“出差申请报告”,，差旅费用报销不得跨月； 第三条 通信补助、林荣盛260元/月；林荣添240元/月；陈由智220元/月。 第四条 原始凭证有效性的规定： （1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。 （2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写并附上销售电话，否则，视为无效凭证，不予报销。 各项费用的报销制度 2.1 借款报销及审批制度 第六条 公司员工因公出差借款或报销，应据实认真填写借款单，由各部门经理审签，总经理确认以后，报公司财务部门审核。借款清帐联在报销完毕后退还给借款人。 第七条 员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明