汇添富货币市场基金基金合同摘要 - 上海浦东发展银行.docVIP

汇添富货币市场基金基金合同摘要 基金合同当事人及权利义务 基金管理人的权利与义务 1、基金管理人的权利 （1）2），，））），，，））），）11），13） 依法募集基金，办理基金备案手续； 自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； 配备足够的专业人员和相应的技术设施进行基金的注册登记或委托其他机构代理该项业务； 配备足够的专业人员办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理，分别记账，进行证券投资； 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 依法接受基金托管人的监督； 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购和赎回价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；按有关规定计算并公告基金资产净值、每万份基金净收益及基金的7日年化收益率； 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 编制季度、半年度和年度基金报告； 按基金合同规定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 按法律法规及本基金合同的规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账、报表、记录和其他相关资料15年以上； 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 组织并参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 不从事任何有损基金财产及基金份额持有人利益的活动； 执行生效的基金份额持有人大会的决议； 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 法律法规和基金合同规定的其他义务。 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人享有如下权利： 自本基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产； 依基金合同约定获得基金托管费； 监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为，应报告中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会； 在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 依据法律法规和基金合同的规定监督基金管理人，，， 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人负有如下义务： （1） 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2） 设立专门的资产托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3） 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人固有财产以及不同的基金财产相互独立；对不同的基金财产分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4） 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6） 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户； （7） 按照基金合同的约定，根据基金管理人的合法合规指令，及时办理清算、交割事宜； （8） 保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （9） 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金7日年化收益率、每万份基金净收益； （10） 办理与基金托管业务活