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用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 第12章 出纳和总账的期末处理 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 出纳和总账的期末处理 12.1 出纳业务的期末处理 12.2 总账系统的期末处理 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 出纳和总账的期末处理 会计期末的账务处理是各部门各系统都要进行的期末账务操作，期末处理是指在将本月所发生的经济业务，全部登记入账后所要做的工作，主要包括对账和结账。在用友ERP-U8系统中，出纳是总账系统中的一个子系统，专门用于处理与现金科目、银行科目有关的业务。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 出纳业务的期末处理 12.1 出纳业务的期末处理 12.1.1 期初未达账项的录入 具体的操作步骤如下： （1）在企业应用平台窗口的【业务工作】列表中，选择【财务会计】|【总账】|【出纳】|【银行对账】|【银行对账期初录入】选项，即可打开【银行科目选择】对话框。 （2）在“科目”下拉列表框中选择相应的银行科目之后，单击【确定】按钮，即可打开【银行对账期初】对话框。 【银行科目选择】对话框 【银行对账期初】对话框 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 出纳业务的期末处理 （2）根据实际情况选择“启用日期”并填制“调整前余额”（也可使用系统默认的内容）之后，单击【日记账期初未达账项】按钮，即可打开【企业方期初】窗口。 （3）单击工具栏上的【增加】按钮，即可在该窗口中出现一空白行，在其中根据企业的实际情况输入相应内容。 【企业方期初】窗口 输入相应的内容 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 出纳业务的期末处理 （4）在输入完毕之后，单击【保存】按钮即可进行保存。单击【退出】按钮，即可返回到【银行对账期初】对话框，并在其中显示调整后的余额。 （5）采用同样的方法，可在【银行对账期初】对话框中单击【对账单期初未达项】按钮，即可录入银行对账单期初未达项。 调整后的余额显示 【银行方期初】窗口 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版） 出纳业务的期末处理 12.1.2 银行对账单的录入 具体的操作步骤如下： （1）选择【财务会计】|【总账】|【出纳】|【银行对账】|【银行对账单】选项，即可打开【银行科目选择】对话框。 （2）在选择相应的银行科目、月份范围之后，单击【确定】按钮，即可打开【银行对账单】窗口，在此可查看录入的其实银行未达账及银行对账单。 【银行科目选择】对话框 【银行对账单】窗口 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 用
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