出纳l岗位说明.docVIP

岗位资料 岗位名称 ：出纳 岗位编号 ： 待定 岗位人数 ： 1 职务等级 ： 所属部门 ：财务部 薪酬标准 ： 月薪制 直属上司职位：财务经理 临时替代岗： 可轮调岗位 ： 可升迁岗位 ： 现金流量控制主管 办公地点：公司办公室 办公环境：良好且无职业危害 汇报程序及督导范围 直接汇报对象：财务经理 2、督导范围：各种开支报销人员 岗位概要 办理现金、银行收支事项，及时准确提供资金状况。 岗位职责 办理现金收支事项。 做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。 审核现金收付单据，并对发现的问题予以报告。 编制现金、票据、银行存款收付凭证。 登记现金日记账、银行日记账。 积极配合公司开户银行做好对账、报账工作。 每日核对现金账实情况。 每日编制资金状况报表，并报财务经理。 定期核对银行存款，并编制未达账项表。 10、收款收据的开具及保管工作。 11、协助会计做好各种账务处理工作。 12、上级指派的其他工作。 权限与责任范围 （一）权力 要求相关人员配合工作的权力。 对违反财务制度的行为，有报告的权力。 对违反财务制度的行为，在报告批复之前，有暂缓办理的权力。 财务经理授予的其他权力。 （二）责任 1、对工作质量负责。 2、因工作失职给企业造成损失，