出纳会计岗位职项责、工作标准.docVIP

出纳会计岗位职责、工作标准 一、岗位职责 1、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。 2、负责库存现金的保管工作。 3、负责与现金有关报表的编制和分析 4、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。 5、负责现金预算的编制和执行监控 6、负责公司发票的开具及采购发票的到付。 7、负责工资及各部门业务提成的核算及发放。 8、负责公司生产部及施工部的下单及公司销售领料单的开具。 9、负责对公司资质及公章、合同、验收单的管理 10、完成领导临时交办事项 二、工作标准 1、现金收付业务处理标准 对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确； 2、支付暂借款的管理标准 出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。 出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务经理，视情节轻重追究责任。 3、库存限额的管理标准 根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分及时存入银行。 4、票据、印章的使用及保管 妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。 5、妥善保管库存现金，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他