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出纳员职务说明书 一、基本资料 资料编号： 1、职务名称：出纳员 2、直接上级：财务经理 3、所属部门：财务中心 4、工资等级： 5、工资水平： 6、分析日期： 7、辖员人数： 8、定员人数： 9、工作性质：服务人员 10、分析人员： 11、批准人： 二、工作内容 1、工作概要 2、职务说明（逐项说明工作任务、职责、权限、时间消耗） 编号 工作内容及职责 权限 耗时（%） 1 2 3 4 5 6 7 认真执行现金管理制度。 严格执行库存现金限额，本公司现金限额为RMB5000元，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得以白条抵冲现金。 建立、健全现金的记账、银行存款日记账，严格审核现金收付凭证，现金必须做到日清月结，银行存款必须每日编制调节表。 严格支票管理制度，对支票收、领建立支票收领登记簿，责任落实到具体经办人员，使用支票必须按规定填写支票领取单，经业务部门主管、总会计师、总经理签字后方可到财务中心办理手续。 协助总会计师编制每日资金流量表，银行存款调节表。 总会计师交办的其他各项工作。 公司工资及福利核算，费用统计分析。 执行 负责 负责 负责 协助 执行 工作关系： 所施监督 在规定的权限内，自行处理有关工