盘库工等作小结.docVIP

盘库工作小结 按照公司安排部署，综合办于近期对我公司内各级材料库进行一次较为系统的盘核检查，通过此次盘库，发现了一定的问题，现小结如下： 一、数据差异 1、盘存资金占用统计数据的差异：供应部门2014年11月向财务报出的暂估金额为591万元，通过调整后仅为150万元，两者相差441万元。供应部门对此分析原因是：自2009年使用ERP新系统以来暂估数一直存在问题，直到2014年12月盘库时才发现，由于信息部已经调整，以前的暂估数现已无法查询。软件开发公司对此解释为：（见附件） 2、材料帐物资金出现差异。截止12.30，供应盘存金额为347.06万元，ERP显示库存金额为453.62万元，两者相差106.56万元；其中浆包料差异较大，共牵扯资金103.8 万元，对此供应部门分析原因为：ERP浆包料库存103.8万元为2012年8月底自老系统导入新系统时的虚数，应该剔除。其次，一库在盘库过程中出现2.76万余元的帐物不符问题，（其中包括：80根丰田长钢丝绳 价值7915.88元；10块丰田伺服电源板 价值6500元；280根丰田500中绳 价值5503.81元；4套毕加诺驱动片+保持钩 价值2068.24元；1000个丰田500型气管接头，价值1282.05元等）一场材料库工解释为：一织材料员谢建捷提前领出，但未及时履行相关手续；由于目前该材料员在家歇工伤，无法进行核对，但一织车间相关领导对材料员提前领料问题存在异议，故此该问题还需要进一步核实。 二、存在的问题 1、工厂、供应部门联手套取现金，严重违纪（以维修费名义套现，严重超过招待费标准），领导指使，通过多人操作，供应商返现，在基层职工中产生极坏的影响，使部分职工对公司相关制度的严肃性、领导忠诚度产生质疑。给下面立了反面标杆，形成极坏的先例。而且这肯定不是第一次，但必须是最后一次！ 2、在材料费使用过程中，存在大量的弄虚作假、张冠李戴、骗取主管领导签字或领导默许的情况严重。（空调、装修套现） 3、各部门向外报出的数据，部门主管领导和相关人员没有严格审核、把关、发现问题也没有及时沟通、及时解决。部门内部相关人员在工作间也缺乏沟通与衔接，在数据分析发现异常后没有及时反馈和解决，给企业造成了损失。 4、库房管理不尽如人意。通过此次盘库，明显感觉一库的管理不如二库，主要表现在现场环境差、帐、卡、ERP三者数据不符、领料手续不齐全、材料出库操作不规范等问题都相当严重。（如一库内1043-03-026库位的610探纬器，ERP显示库存为50套，实际库存21套，库工解释为因部分配件质量问题与厂家退换成毕加诺电磁铁，但未见相关手续也没有更改ERP数据），这显现出一个问题：供应部门有相当长一段时间没有进行细致的库房物料盘存工作，故此才导致上述问题发生。 5、车间各类材料在做购买计划时，供应部门的制约能力较弱，导致进料时间集中、部分材料大量积存，占压资金费用。比如：一织车间于2014年5、7、8、9四个月分别报大修和改车费用，购买丰田610原装进口踏盘50片，而实际当时库内还存有13年7、8月份购进的20片进口原装踏盘，供应部门应该从ERP上看到该库存并提示车间再购买30片踏盘即可，但供应部门并没有履行相关职责，导致目前这20片踏盘闲置，占用资金3.65万元；再如：库位号为1041-02-015的丰田610中长绳，ERP显示库存为220根，而该机件进料日期分别为2013.5库存20根、2013.8库存20根、2013.9 库存30根、2014、6库存30根、2014.9库存80根、2014.10库存40根；仅此一项占用资金10604元；除此之外，多种型号的进口轴承及其它机件都普遍存在上述问题。 6、原始数据保留不完整、不全面、漏洞较多，特别是供应、车间等部门的影响原始票据、数据都未能完好保留。按照常理，凡牵扯到财务资金方面的原始票据、数据都应该至少保留3年以上，这是基本常识，但目前上述票据、数据缺失严重给以后的分析工作带来巨大困难。（锭子、罗拉、电机） 7、此次盘库工作发现的问题部门、问题材料、问题人员及供货商相对集中，希望引起相关领导的高度重视。 三、后一步弥补漏洞的措施： 1、周一，供应与财务联系重新盘库，确保本次盘库准确无误，本着暴露问题、查找漏洞、完善制度、加强管理、既往不咎的原则，做好本次盘库工作。这次盘存后再出现问题，将严查、严惩责任者。 每月供应库应该与公司同步进行盘存，每月盘存要有明细、有汇总、有相关领导审核签字，并与盘存当日上报办公室。盘存报表要一式三份，库工、供应、综合办各执一份待查。 2、每月供应、ERP、财务 建立数据核对制度，确保相关数据准确无误。在核对过程中发现问题应该及时沟通、及时解决。因技术原因一时无法解决的问题要留有三方主管领导签字的文字说明，用以备案并上报总经理审