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资产负债表 编制单位：× × × × 报表日期：______ 年 ____季 单位：元（保留两位小数） 行次 项 目 上年末 （年报数） 期末数 （第___季） 行次 项 目 上年末 （年报数） 期末数 （第___季） 1 货币资金 45 短期借款 2 短期投资 46 应付票据 3 应收票据 47 应付帐款 4 应收股利 48 预收帐款 5 应收利息 49 应付工资 6 应收帐款 50 应付福利费 7 其他应收款 51 应付利润（股利） 8 预付帐款 52 应交税金 9 期货保证金 53 其他应交款 10 应收补贴款 54 其他应付款 11 应收出口退税 55 预提费用 12 存货 56 预计负债 13 其中：原材料 57 一年内到期的长期负债 14 产成品（库存商品） 58 其他流动负债 15 待摊费用 59 流动负债合计 16 待处理流动资产净损失 60 长期借款 17 一年内到期的长期债权投资