第四章外汇业务与汇率折算课件.ppt

第四章 外汇业务与汇率折算 本章学习目标 掌握外汇市场和各种外汇业务的基本做法 掌握并能熟练运用进出口业务中汇率折算的基本原则 本章内容 外汇市场概述 外汇业务 汇率折算与进出口报价 第一节 外汇市场 外汇市场的概念 外汇市场的类型 外汇市场的参加者 一、外汇市场的概念 1、外汇市场:是进行外汇和以外汇为标的物的衍生金融工具交易的场所或网络。 2、空头 3、多头 4、商业银行经营外汇的原则 二、外汇市场的构成 外汇交易的参与者类型 外汇银行 外汇经纪人 客户 中央银行 他们之间的关系与作用可用下图表示(见下页) 中央银行 外汇银行 客户 交易性的外汇买卖者（进出口商、国际投资者、国际旅游者） 保值性的外汇买卖者（套期保值者） 投机性的外汇买卖者（套汇、套利者） 一些零星的外汇供求者 路透社简介 外汇市场层次 三、外汇市场分类 按市场参加者不同分：批发市场零售市场 按组织形态分：柜台市场（无形市场） 交易所市场（有形市场） 政府对市场交易的干预程度不同分官方外汇市场自由外汇市场外汇黑市 按交割时间分：即期市场远期市场外币期货市场 按外汇市场经营范围分：国内市场 国际市场 零售市场 也叫客户市场，是由外汇银行、个人和公司客户之间交易构成的外汇市场，其交易规模较小，但每天交易额很大。 批发市场 也称银行间市场，是银行同业买卖外汇形成的市场，每天成交金额巨大。 柜台市场