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EBS经验整理之---月结关帐检查要点 文档作者: 创建日期: Dec 10, 2010 更新日期: Dec 26, 2010 文档编号: 当前版本: 1.0 文档控制 变更记录 3 日期 作者 版本 变更说明 12/10/10 1.0 初版 审阅 姓名 职位 分发 拷贝编号 姓名 位置/岗位 1 2 3 4 目录 文档控制 ii 月结关帐检查总结概述 4 一、采购模块关帐检查说明： 4 二、库存模块关帐检查说明： 10 三、项目模块关帐检查说明： 18 四、资产模块关帐检查说明： 27 五、应付模块关帐检查说明： 32 六、应收模块关帐检查说明： 36 七、总帐模块关帐检查说明： 42 相关文档 47 更改历史 48 月结关帐检查总结概述 概述： 无。 一、采购模块关帐检查说明： 1，检查采购接收/退货事务处理是否完成（重要）： 检查项说明：关闭采购期间前，需检查采购接收/退货事务处理是否完成，如果没有完成，不能形成对应的会计分录，当月的库存现有量和相关科目的准确性均将受到影响，相关业务也受到影响。。 参考脚本：略。 处理操作指引：（1）进入采购用户职责，确认业务是需要退货还是接收的业务，