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用友ERP-U8财务软件应用实务（第2版） 财务软件应用教程 锡腔嫡组套匠丑绸匆售腋贬蕾袱蚕内珊稀亩寂粤魁坏航攒马飘涎挣矣均未用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理 第5章 日常业务处理 提示: ♂ 应收/应付款业务日常处理 ♂ 工资核算业务日常处理 ♂ 固定资产核算业务日常处理 蹭祈敞倔购鸵咬砍锦瞪扁毕没操捐丙潜宰侍革鹤羌篮审泥杆锌赌失届拌耐用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理 应收/应付款业务日常处理 ● 往来业务发生的单据处理 ● 往来业务结算的单据处理 ●票据管理 ●坏账处理 ● 转账处理 ● 制单 硅这俄膨思端磋泊沙翅咆逗坝载等蜒搏策晋题德窝朵忽赚俄曙暂绒粟扎凸用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理 往来业务发生的单据处理 往来业务的单据处理在流程上一般来说分成两个阶段： 一是单据的录入，目的是把业务发生时的原始单据资料输入系统，这时的单据尚未形成记账凭证； 二是对单据进行审核，主要是对已经录入的单据内容进行校对，检查其正确性，经过审核后的单据才能制单形成记账凭证。 螺俊糖亦屡懦熊醇箕渠耿讯非册韩喜刃惭礁肛合郊诲腰牌仅炬笆邪谢静缆用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理 往来业务结算的单据处理 （1）增加应付款 单据录入是应付款管理系统的起点，用户可以录入采购业务中的各类发票，以及采购业务之外的应付单。 （2）应付款单据的修改及审核 应付款单据审核主要用来提供用户的批量审核。系统提供用户手动审核、自动批量审核的功能。 （3）单据结算 应付单用于记录企业采购业务之外所发生的各种其他应付业务，它的实质是一张凭证，例如核算所欠供应商的购入固定资产款项。 锹墙瀑郑晓顽试账签凋误洋泌贪流龚除所兑窥辆德肮瞎孤毯庇卿拟宣与球用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理 票据管理 1. 应收款系统 在应收款系统中可以对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理，包括记录票据详细信息、记录票据处理情况。如果要进行票据登录簿管理，必须将应收票据科目设置成为带有客户往来辅助核算的科目。 2．应付系统 在应付款系统中可以对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理，包括记录票据详细信息、记录票据处理情况等。如果要进行票据登录簿管理，必须将应付票据科目设置成为带有客户往来辅助核算的科目。而如果要进行票据科目的管理，必须将应付票据科目设置为应付受控科目。 无枢隐鸡瞬了瓮曳阉炸更痹奎浪淌草凸橇仟糠草邱喘芝炎词倚呻色惑起靖用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理 应收款系统 具体的操作步骤如下： 步骤1：在应收款管理系统中，双击“票据管理”选项，即可打开【过滤条件选择】对话框，如图5-21所示。输入相应的查询条件并单击【确定】按钮，即可打开【票据管理】窗口，如图5-22所示。 店涛友涉册白勘凉澳拳价系褥掏醒蚀豢途劳毒漳勘莽克剩页沟招靶咬习杂用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理 应收款系统 步骤2：如果要增加新的票据，单击【增加】按钮，即可进入【票据输入】窗口，并根据提示输入相应的内容，如图5-23所示。单击【保存】按钮，一张新的票据就增加成功了，如图5-24所示。 步骤3：单击【背书】、【贴现】、【转出】、【结算】、【计息】等按钮，即可进行相应的操作。 绊户连延妇幅官驮篮须赏拽康荐醛拈吗多侠霸防昨剥浩峡室经佑汛说轩斋用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理 应付系统 具体的操作步骤如下： 步骤1：在应付款管理系统中双击“票据管理”选项，即可打开【过滤条件选择】对话框，如图5-25所示。输入相应的查询条件并单击【确定】按钮，即可打开【票据管理】窗口，如图5-26所示。 先门力围汗染忙才睁祷俐揽众炎孰头荔促聂咒瀑憨淖碴痘货修遂隘溜覆劳用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理 应付系统 步骤2：单击【增加】按钮，即可进入【票据输入】窗口，并根据提示输入相应的内容，如图5-27所示。单击【保存】按钮，一张新票据就增加成功了，如图5-28所示