2014用友综合实验.docVIP

会计信息系统综合实训之一 用友ERP-U8软件 【实训目的】 通过对用友ERP-U8总账、工资管理、固定资产管理、报表模块的综合实训，进一步提高会计电算化实务操作能力。 【实训内容】 1、系统管理（增加操作员、建立账套、操作员权限设置） 2、基础信息设置 3、总账系统、固定资产系统、工资系统初始化设置 4、根据业务填制记账凭证，工资和固定资产业务分别在工资系统和固定资产系统处理，向总账系统传递凭证。 5、对填制的凭证进行审核、记账。 6、对各种账簿查询。 7、编制资产负债表和损益表。 8、月末结账。（先对工资系统、固定资产系统进行月末结账，再对总账系统结账） 【实训资料】 一、初始设置及资料 基础资料 账套号：本人学号后三位(如103) 账套名称：济南机电设备制造公司 启用日期：2010年01月01日 会计期间设置：01月01日至12月31日 地址：经七路88号，法定代表人：周星星，邮政编码：250012 联系电话及传真：0531纳税人登记号：110108200711013 开户银行：工行经七分行，账号：088人民币户）。本位币名称：人民币（代码：RMB）,行业性质：工业企业（建账时按行业性质预置会计科目“2007新会计制度”） 不勾选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”（即这四项不进行分类）。分类编码方案：科目编码级次42222，其他默认。 数据精度：对存货数量、单价小数位数定为2。 启用“总账”、“固定资产”、“薪资管理”系统。 财务人员及权限 （1）11本人姓名（口令：1）——账套主管，拥有财务软件操作和管理的所有权限。 （2）22龚丽（口令：2）——出纳，负责现金，银行存款管理工作，拥有“总账→凭证→出纳签字”权限，具有“总账→出纳”的全部操作权限。 （3）33王亚（口令：3）——会计，拥有总账管理系统中除了“总账→凭证→出纳签字”以外的所有权限、拥有薪资管理系统和固定资产管理系统的所有操作权限。 3．机构设置 部门档案表 编号 名称 成立日期 部门属性 负责人 1 行政科 2010-01-01 管理兼技术 101 厂办 2010-01-01 管理兼技术 周星星 102 财务室 2010-01-01 财务 本人姓名 103 总务 2010-01-01 库房 刘军 2 生产科 2010-01-01 生产 201 总装车间 2010-01-01 基本生产 祝钧 202 辅助车间 2010-01-01 辅助生产 赵本善 3 供销科 2010-01-01 供销 301 销售组 2010-01-01 销售 程龙 302 供应组 2010-01-01 供应 张东建 设置人员类别： 101 企业管理人员 102 车间管理人员 103 辅助车间人员 104 基本生产人员 105 销售人员 人员档案表 职员 编号 职员 名称 性别 所属部门 人员类别 人员属性 是否业务人员 工龄 基本 工资 银行 账号 101 周星星 男 厂办 企业管理人员 负责人 25 2400 0087101 102 张子仪 女 厂办 企业管理人员 厂办秘书 18 1500 0087102 103 本人姓名 财务室 企业管理人员 会计主管 30 1800 0087103 104 龚丽 女 财务室 企业管理人员 出纳 13 1300 0087104 105 王亚 女 财务室 企业管理人员 会计 13 1300 0087105 106 刘军 男 总务 企业管理人员 保管员 16 1300 0087106 201 祝钧 男 总装车间 车间管理人员 车间主任 15 1500 0087107 202 杨达 男 总装车间 基本生产人员 工人 6 900 0087108 203 牛良 男 总装车间 基本生产人员 工人 3 900 0087109 204 马涛 男 总装车间 基本生产人员 工人 9 900 0087110 205 侯清 女 总装车间 基本生产人员 工人 4 900 0087111 206 吕丹 女 总装车间 基本生产人员 工人 7 900 0087112 207 赵本善 男 辅助车间 辅助车间人员 车间主任 14 1500 0087113 208 范伟 男 辅助车间 辅助车间人员 工人 5 900 0087114 301 程龙 男 销售组 销售人员 组长 业务人员 8 1500 0087115 302 张东建 男 供应组 企业管理人员 负责人 业务人员 21 1500 0087116 客户、供应商不分类，客户，供应商档案如表所示 “其它”标签下“发展日期”均填入2010-