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最佳答案 用友业务上机模拟案例 1 上机案例一 目的与要求: 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 上机案例内容一： 1.1 核算体系的建立 （一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 [操作员]）?（二）增设三位操作员：（[权限] M001李方 M002宋明兰 M003王小平 权限]）?（三）分配操作员权限：（[权限] 操作员宋明兰：拥有“公用目录设置”,“往来”,“采购管理”,“销售管理”， “库存管理”，“核算管理”中的所有权限。 操作员王小平：拥有“公用目录设置”，“库存管理”，“核算管理”中的所有权限． [建立]）?（四）建立账套信息：（[账套] 1．账套信息：账套号111，输入账套名称，启用日期为2006年1月。 2．单位信息：单位名称为“AAA电脑公司”,单位简称为“AAA”，税号为3102256437218 3．核算类型： 企业类型为“工业” 行业性质为“新会计制度科目” 账套主管选“李方” “按行业性质预置科目” 4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5．编码方案: A 客户分类和供应商分类的编码方案为2 B 部门编码的方案为12 C存货分类的编码方案为2233 D收发类别的编码级次为11 E结算方式的编码方案为2 F其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础。 6．数据精度：保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 1.2 各系统的启用 （一） 以账套主管M001李方身份进行注册后启用产品。 （二）启用“购销存管理”、“核算”、“总账”系统。启用日期为2006-01-01。 1.3 定义各项基础档案： 登陆用友，通过“基础设置”，来增设下列档案。 （一）定义部门档案： 部门编码 部门名称 成立日期 1 生产部 2006年1月1日 101 生产一部 2006年1月1日 102 生产二部 2006年1月1日 2 工程部 2006年1月1日 3 采购部 2006年1月1日 301 采购一部 2006年1月1日 302 采购二部 2006年1月1日 4 业务部 2006年1月1日 401 业务一部 2006年1月1日 402 业务二部 2006年1月1日 5 管理部 2006年1月1日 501 财务部 2006年1月1日 6 仓储部 2006年1月1日 7 计划部 2006年1月1日 8 质量管理部 2006年1月1日 （二）定义人员档案： 部门编码 部门名称 人员 人员类别 性别 生效日期 业务或费用部门 说明 3 采购部 30001 倪雪 在职人员 女 2006-01-01 采购部 采购管理 301 采购一部 30002 王向 在职人员 男 2006-01-01 采购部 采购业务员 4 业务部 40001 李飞 在职人员 男 2006-01-01 业务一部 业务审核 401 业务一部 40101 雷磊 在职人员 男 2006-01-01 业务一部 销售 402 5 业务二部 管理部 40201 何亮 在职人员 男 2006-01-01 业务一部 销售 50001 李方 在职人员 女 2006-01-01 财务部 财务管理 501 财务部 50101 宋明兰 在职人员 女 2006-01-01 财务部 会计 50102 王小平 在职人员 男 2006-01-01 财务部 会计 6 仓储部 60001 肖遥 在职人员 男 2006-01-01 仓储部 库存管理 （三）定义客户分类： 分类编码 分类名称 01 批发 02 零售 03 代销 04 专柜 （四）定义客户档案： 客户编码 客户简称 所属分类 0001 华宏公司 批发 0002 昌新贸易公司 批发 0003 精益公司 专柜 0004 利氏公司 代销 （五）定义供应商分类： 分类编码 分类名称 01 原料供应商 02 成品供应商 03 委外供应商 04 其他 （六）定义供应商档案： 供应商编码 供应商简称 所属分类 YDGS 益达公司 原料供应商 XHGS 兴华公司 成品供应商 JCGS 建昌公司 成品供应商 FMSH 泛美商行 委外供应商 ADGS 艾德公司 其他 （七）定义存货分类： 编码 名称 01 产成品 02 半成品 03 外购品 04 原材料 05 模型类 06 应税劳务 （八）定义存货档案： 存货编码 存货名称 计量单位组 计量 单位 存货属性 所属类别 税率 0101 电脑（P3） 数量单位 台 自制/销售/外购 产成品 17 0102 电脑（P4） 数量单位 台 自制/销售/外购 产成品 17 02