2014科目总账视图合并余额.docxVIP

工具名称:数据工厂主要功能:1.通过excel直接获取sql数据库的数据,生成我们需要的报表2.结合excel透视表和透视图,做一些数据汇总和可视化分析的工作A.适用软件及版本: 用友-T3(用友通)-普及版用友-T3(用友通)-标准版用友-T6(总账)用友-U8(v890及以前的版本)(总账)B.文件名称: 科目总账-视图02(合并余额)-01.xlsmC.查询方案:过滤条件1: 科目级次 = 1过滤条件2: 会计期间=5-6(凭证发生的期间)排序字段1: 会计期间排序字段2: 科目编码D.业务类型说明:主要用来查询各”科目类型”,(资产,负债,权益,成本,损益)的余额情况,从整体上判断企业的运行情况 只提取1级科目,并根据1级科目的科目类型,进行汇总分析. E1.注意事项:1.过滤条件:必须必须包含科目级次=1/会计期间为有凭证的期间 2.所查询的期间,凭证必须记账 3.会计期间为比选项(即:因为是对余额分析,所以行标签或列标签,必须有会计期间,否则数据不对)(因为不同期间,对期末数据汇总是不合理的)4.科目类型是指,(资产,负债,权益,成本,损益),根据这几类,对各科目的余额做汇总分析E2.注意事项:1.数据来源是科目总账(GL_accsum) 或辅助总账(GL_accass),如果要分析期末金额,则透视表的行标签或者列标签,必须加上”会计期间”字段,否则数据不正确(因为各期的期末数累加没意义)2.数据来源是凭证及明细帐(GL_accvouch),如果要分析期末金额,则查询条件的日期或期间的字段,必须从最开始计算(即期初),(即日期或期间字段,只能用”小于或小于等于”来限定,不能用大于或大于等限定)F.数据表的使用频率(共分为10级,其中1级最低,10级最高): 使用频率: 偶尔使用(使用频率 2 ) 原因 : 该报表一般企业用不到,据说一般会计看不懂(主要是为:企业做咨询,或内审,或审计时,提供数据参考)G.实际图表和介绍的差异:程序会经常升级,更新,会造成实际图表和介绍,会存在部分差异,望理解.H.数据的准确性验证:由于会计准则,业务类型,软件设置的不同,在提取数据过程中,难免出现错误,需要您自行验证,并根据您的实际情况进行设置和调整.,如有必要您也可以将错误提交到我们的空间,大家共同探讨解决方式. I.问题反馈和交流:1.1 QQ : 29910546032.1 网址1: http://2991054603.http://2991054603.3.1 视频1-安装配置说明: /1006_b6d09aee7fb94c54ad0c563f1909e02b.f20.mp4?ptype=httpvkey=69EB1C76D1D6FA990182E9DB1643B3E981ACB973CB4B7DDBA30447E7B60D4EB72A7B234D332C13E106767855938EF1BB03EDA97F5939AD103.2 视频2-操作说明:/1006_016a0e956064426ebb2f2f5d2d42b39c.f20.mp4?ptype=httpvkey=33CBDD5B0903CED50E6A0313F84B73740BBFA42EABAAD161C7602C60E3F8EC40602D64FD2082AA2FA4D098E8DAE4054E0C87B9D6F650947F 3.3 视屏3-框架介绍: /1006_6a0c8a82e34c4294ebd2b0.f20.mp4?ptype=httpvkey=35F4ACC41161BA75CE9D8058F5A28DC2D6D6C8A48F714BDB4A7BCE8DA36BE7CC0F649C95F8C17B454E2910F1A8972997CA0B383.4 视频4-总账管理: /1006_e9787c31256f4b7f9290352bfcdfc3a0.f20.mp4?ptype=httpvkey=B510EA675A55AEBACE83AC81A0BFE44DCB32533909331EB271B496C305D1C9D0D01E81339313053BC9C1264530D8C3AA8FA9B483DE1202EE 3.5 更多视频-敬请关注:如果下面的数据表/透视表/透视图对您有帮助,你只需要在这里”指定”您要连接的帐套信息(服务器和数据库信息),就可以随时查询您数据库中的数据指定帐套信息步骤如下图:第1步:进入服务器设置界面第2步:设置服务器和帐套信息视频2-操作说明: 配置服务器的详细操作,见如下视频(将改网址复制到您的浏览器的地址栏即可)(或按 ctrl,点击该网址):/1006_