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上海宝钢钢铁资源有限公司 业务流程在ADONIX系统中的运用方案 (初稿) 　 　　　　　　　 撰写人: 华拓软件咨询顾问 撰写日期: 2004-02 版本号: V5.0 基于对上海宝钢钢铁资源有限公司的业务的了解，在几次会议的讨论基础上，结合业务流程图，将这些业务在ADONIX系统中的运用方案详述如下： 采购流程： 基础设置： 在采购业务中所涉及到的基础资料主要包括以下三个方面： 商业伙伴：在这部分主要是指向我们提供原材料的供应商。为方便输入和查询，我们建议在系统中对供应商使用如下编号规则：第一位区别是新华还是宝钢资源的客户，1为宝钢资源，2为新华，接下来4位是国家统一的地区码，以区别地区，后3位是序列号。 产品：这部分的产品主要是指我们采购进来的可以加工的原材料，或直接出售的资材等，包括废钢，冷却块及报废车辆等。其编码分别为：废钢编码共5位，详见编码方案。冷却块以A、B、C三个不同的等级来定义，报废车辆根据车型来定义。 主要经营部门：在宝钢的组织结构划分中，主要由营销部门负责这部分的业务。 废钢采购流程: 废钢的采购营销部门首先会订立一个一段时期内的采购合同，分不同时间进行收货。在收货时根据运输的不同分为船运和车运两种，因此在流程处理上也略有不同，船运先质检后过磅，而车运则是先过磅再质检。下面就针对这两种不同的方式分别加以说明。 废钢采购船运流程： 见附件 B、废钢采购车运流程： 见附件 详细流程说明： 　在系统中废钢的采购处理方式不论是船运还是车运都会先录入一个采购合同，限定一个采购的总量。然后每次收货时都通过采购订单来实现。一车一单。由于在现有系统中订单和合同并无关联，所以为起到对合同总量的控制，我们在此处通过开发在每次订单录入时都要录入一个合同号，系统会根据这个合同号进行汇总，从而达到对合同总量的控制。同时采购订单会自动套用事先定义好的价格套，并且将扣杂的信息也在订单上体现. 对于船运的废钢每车在过磅之前质检会先在现场手工填写一个申请单，此时质检已对此车废钢进行定级，也就是具体的品名，此张单据同时也由质检部录入员将其录入系统内过磅申请单并打印，然后由司机随车带至磅房，磅房调出这张单据进行称重通过表头自动读取数量填入采购订单，打印出磅单(计量系统内的单据)，调度指定库位，司机按指定的位置卸货，车辆回皮，系统根据前面所称得的毛重减皮重得出净重填入相应栏位，此时料管在系统内确认收货，增加库存，至此采购订单（即磅单）不得再进行任何修改。生产部人员在系统中做汇总的工单进行虚拟加工，将所有采购的可剪切的品级转换为剪切原料。与此同时营销部门根据收货的情况开结算单(将一段时间内此供应商的所有供货情况汇总)给供应商，供应商同时根据结算单上的金额开具发票，营销部人员将所收到的发票录入系统采购发票，财务审核后产生应付账款，在应收应付模块中进行付款处理。 对于车运废钢的处理不同于船运的是首先质检部进行预检，同时录入系统过磅申请单并打印，由司机带至磅房，司磅员调出订单称重并打印磅单（计量系统内的单据），调度指定库位，然后司机拿刚才打印出的两张单据到堆场卸货，此时质检调出订单根据实际情况修改品名，随后车辆回皮，系统根据前面所称得的毛重减皮重得出净重填入相应栏位，此时料管在系统内收货，增加库存，此时采购订单不得再进行任何修改。生产部人员在系统中根据不同的品级做汇总的工单进行虚拟加工，将所有采购的可剪切的品级转换为剪切原料。营销部门根据收货的情况开结算单给供应商，供应商同时根据结算单上的金额开具发票，营销部人员将所收到的发票录入系统采购发票，财务审核后产生应付账款，在应收应付模块中进行付款处理。 采购入库时对于实业公司存放在宝钢资源的物料部分是不计成本的，这部分的物料也会在产品定义时进行区分（即在料号上加“S”来区别）。所以这部分物料的入库不产生会计分录。 要达到以上功能所需二次开发的具体内容见附件＜二次开发记录＞ 会计分录： 在采购收货时： 借：原材料暂估 贷： 应付账款暂估 在收到发票时： 借： 原材料 贷：原材料暂估 或借或贷：应付账款(采购发票与采购订单的差异) 如有预付款时： 借： 银行存款 贷：预付账款 在付款时： 借：应付账款 贷：银行存款 　　　　　　　　　　　　 　　　　　 废旧汽车采购流程 见附件 废旧汽车的采购是根据与上海市机动车回收服务中心签订的协议：凡上海市报废的小客车、摩托车、崇明