《用友T3实操练习.docVIP

初级会计账套基础档案 部门名称 负责人 部门属性 1 总经理办公室 101(李强) 管理部门 2 财务部 201(陈明) 财务管理 3 销售部 301(赵斌) 销售管理 4 供应部 401(刘敏) 采购管理 5 加工车间 501(杨阳) 开发生产 2．职员档案 职员编号 职员名称 所属部门 职员属性 101 李强 总经理办公室 总经理 102 肖明 总经理办公室 秘书 201 陈明 财务部 会计主管 202 王晶 财务部 出纳 203 马芳 财务部 会计 204 白雪 财务部 会计 301 赵斌 销售部 部门经理 302 宋佳 销售部 业务员 3．客户和供应商分类 客户分类编码 客户分类名称 供应商分类编码 供应商分类名称 01 长期客户 01 工业 02 中期客户 02 商业 03 短期客户 03 事业 4．客户档案 客户编号 客户名称 客户简称 所属分类码 所属行业 001 北京华晨股份有限公司 北京华晨 01 工业 002 天津华晨股份有限公司 天津华晨 01 工业 5．供应商档案 客户编号 客户名称 客户简称 所属分类码 所属行业 001 北京华立股份有限公司 北京华立 01 工业 002 天津华立股份有限公司 天津华立 01 工业 6.存货分类 存货分类编码：01（原材料）、02（产成品） 9．凭证类别 凭证类型设置，收款凭证：借方必有1001，1002，1009；付款凭证：贷方必有1001，1002，1009；转账凭证：凭证必无1001，1002，1009。 10．结算方式 结算方式编码 结算方式名称 票据管理 1 支票 否 101 现金支票 否 102 转账支票 否 3 其他 否 11．开户银行 银行编码：001；名称：中国工商银行；账号三、总账系统操作 1．001陈明进行参数设置 2、001陈明进行会计科目编辑，增加下列明细科目（存货类明细科目的属性为数量属性，材料计量单位为吨，产成品计量单位为件） A材料（121101）；B材料（121102）；C材料（121103）：D材料（121104） 甲产品（124301）；乙产品（124302） 应收股利（A公司112101；B公司112102；C公司112103；D公司112104） 3、001陈明进行期初余额录入， 科目名称 方向 属性 期初余额 现金(1001) 借 30 000 银行存款(1002) 借 1 000 000 其他货币资金(1009) 借 短期投资（1101） 借 应收股利（1121） 借 应收利息（1122） 借 应收账款(1131) 借 客户往来 500 000 坏账准备(1141) 贷 10 000 其他应收款(1133) 借 个人往来 5 000 应收补贴款（1161） 借 原材料1211 借 1 000 000 A材料（121101） B材料（121102） C材料（121103） D材料（121104） 借 数量属性 1000吨*100元=100 000 1000吨*200元=200 000 1000吨*300元=300 000 1000吨*400元=400 000 库存商品(1243) 借 1 700 000 甲产品（124301） 乙产品（124302） 借 数量属性 1000件*800元=800 000 1000件*900元=900 000 待摊费用(1301) 借 长期股权投资（1401） 借 长期债券投资（1402） 借 委托贷款（1431） 借 固定资产(1501) 借 500 000 累计折旧(1502) 贷 30 000 固定资产减值准备（1505） 贷 在建工程（1603） 借 在建工程减值准备（1605） 贷 固定资产清理（1701） 借 无形资产(1801) 借 305 000 无形资产减值准备（1805） 贷 长期待摊费用（1901） 借 短期借款(2101) 贷 1 000 000 应付账款(2121) 贷 供应商往来 500 000 应付工资(2151) 贷 应付福利费(2153) 贷 应交税金(2171) 贷 应交增值税(217101) 进项税额 销项税额 未交增值税(217102) 贷 其他应交款（2176） 贷 其他应付款(2181) 贷 预提费用（2191） 贷 长期借款（2301） 贷 股本(3101) 贷 3 000 000.00