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月末处理 1、自动转账： 1）：自定义结转 2）：期间损益结转：自动转账——期间损益结转——选择凭证类别、本年利润科目——确定 2、月末处理： 1）：试算并对账：月末处理——试算并对账——选择对账月份——对帐 2）：结帐：月末处理——月末结账——选中要结帐的月份——对账——查看工作报告——结帐 注： 上月未记帐，本月不能结帐 已结帐月份不能填制凭证 ☆ 结帐只能由结帐权的人进行。用友ERP-T6月末处理与反结账 用友ERP-T6月末处理步骤??????? 1、自动转账： 　　1）：自定义结转 :期间损益结转：自动转账——期间损益结转——选择凭证类别、本年利润科目——确定2、月末处理： 　　1）：试算并对账：月末处理——试算并对账——选择对账月份——对帐2）：结帐：月末处理——月末结账——选中要结帐的月份——对账——查看工作报告——结帐注： 　　☆上月未记帐，本月不能结帐☆已结帐月份不能填制凭证☆结帐只能由结帐权的人进行。 　　五.用友ERP-T6“反操作”步骤1、取消结帐总帐—月末处理－月末结帐－在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6－输入帐套主管口令。 　　2、取消记帐☆总帐－月末处理－试算并对帐－同时按下两个键ctrl+H－出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”－确定☆凭证菜单下－恢复记帐前状态－选择恢复方式－确定－输入口令－恢复记帐完毕 用友ERP-U861业务处理时常见错误 　　随着我国企业信息化进程的加快，用友ERP-U8软件不仅已成为国内诸多企事业单位之首选，而且除使用总账系统、报表系统外，应用薪资管理等模块的企业也在成倍地增长。薪资管理系统的功能可概括为以职工个人薪资原始数据为基础，计算应发工资、扣款小计和实发工资并进行其他相关处理。具体内容包括：工资类别管理、人员档案管理、薪资数据管理、账薄管理和薪资报表管理。其操作又分为薪资系统初始化、日常业务处理和月末处理三个阶段。当然，在学习和使用用友ERP-U8薪资管理系统的过程中，常会出现一些令人费解的问题。　　现象1：扣缴的个人所得税金额明显错误。　　[主要原因]　　（1）个人所得税基数有误，系统默认个人所得税基数为800元。　　（2）个人所得税基数修改后，没有到工资变动中重新进行工资计算与汇总。　　（3）个人所得税对应的工资项目（扣税基础）不对。　　[分析]　　（1）没有修改系统默认个人所得税基数。系统默认个人所得税起征点为800元，与2008年3月1日起在我国执行的个人所得税起征点2000元不符。　　（2）个人所得税基数修改后，如果不回到工资变动中重新进行工资计算与汇总，所看到的工资表的数据仍是未修改前的数据。　　[解决方案]执行“业务处理”中的“扣缴所得税”并确定后，在个人所得税扣缴申报表窗口，单击“税率”按钮，出现如图5所示窗口。先修改个人所得税基数为2000后，再回到工资变动中重新进行工资计算与汇总。　　现象2：扣款合计金额明显错误。　　[主要原因]增加应扣的工资项目（如：缺勤扣款）时增减项误为“增项”。　　[分析]增加应扣的工资项目时增减项使用了默认值“增项”。　　[解决方案]将增减项有误的应扣工资项目予以更正，如图6所示。　　现象3：银行代发一览表出现空白，如图7所示。　　[主要原因]　　（1）输入发工资人员档案时，没选择开户银行和账户。　　（2）所选银行与人员档案中的开户银行不符。　　[分析]　　（1）不在银行开户，就意味着工资不是银行代发，当然不能生成相关文件。　　（2）如图8所示，将银行选错。在所选银行没有账户,必然导致银行代发一览表空白。　　[解决方案]　　(1)在图4所示的人员档案明细中修改人员档案并补填其银行和账号信息；（2）在图8中，重新选择代发工资所在的银行。 往来单位档案中缺少结算方式选项卡 产品版本: 1101-企管通专业版11.2问题模块 9983-基础设置 所属行业: 0-通用解决方案: 1-临时解决方案 关键字: 往来单位问题现象? 在添加往来单位的时候，选项卡分页只有“基本信息”和“联系方式”，缺少“结算方式”选项卡，请问是何原因？原因分析:? 只有启用采购和销售模块以后，基础档案中才会出现“结算方式”选项卡。解决方法： 不启用采购和销售模块即没有“结算方式”选项卡，如需使用往来单位档案中的“结算方式”选项卡，请购买、启用采购和销售模块。 第一步、反结账 1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示： ? 2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。如图所示： 第二步、反记账 1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：