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实验六 总账管理系统期末处理 【实验目的】 掌握用友ERP-U8软件中总账系统月末处理的相关内容，熟悉总账系统月末处理业务的过程及处理技能，掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。 【实验内容】 1. 自动转账 2. 对账 3. 结账 【实验步骤】 1．定义转账分录 （1）自定义结转设置 （2）对应结转设置 （3）销售成本结转设置 （4）期间损益设置 2．转账生成 （1）自定义转账生成 （2）对应结转生成 （3）销售成本结转生成 （4）期间损益结转生成 3．对账 对账 4．结账 （1）结账（结账前要进行数据备份） （2）取消结账（取消结账的功能键为Ctrl＋Shift＋F6） 【实验要求】 1．实验课时：3课时。 2．以“李帅”的身份进行自动转账操作；以“王江”的身份进行对账、结账操作。 3．记录实验过程中不理解的概念、实验过程中遇到的操作错误并在小组中讨论，记录讨论结果。 4．完成实验，将数据备份，存放到指定目录。 【操作指导】 1. 自动转账 以“李帅”的身份重新注册总账系统。 2．转账定义 2．1自定义结转设置 执行“期末”|“转账定义”|“自定义转账”命令，进入“自动转账设置”窗口。 单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框。 输入转账序号、转账说明、选择凭证类别。 单击“确定”按钮，继续定义转账凭证分录信息。 确定分录的借方信