工资核算、财务制度.docVIP

关于公司工资核算、发放管理办法 第一章 总则 为保证工资核算准确并按时发放，确保每个工作环节不重不漏，达到协调有序，特制定本办法。 工资的发放定于次月的8号，在工资核算、发放遇节假日不顺延，各部门自行安排加班后可视其情况经部门经理批准调休。 第二章 工资资料的提供 第三条 由营运部门提供由副总经理批示的当月工资分配方案。在每月末最后一天下班前交下一个环节。 第四条 由财务部票务室提供当月的工资计算的基础资料，内容如下：《门市、货场基础数据统计表》、《回付月结数据统计表》、《返货统计表》、《外转货统计表》、《代收款金额笔数统计表》、《关系费、送货费、接货费扣款明细》。在每月末最后一天下班前交下一个环节。 第五条 由人力资源部提供公司所有员工的出勤记录。 第六条 由客服部、行政部、营运部、监察部提供各项扣款单及奖惩明细表。 第七条 行政部下各部门绩效考核分值。 第三章 工资的核算流程及时间要求 第八条 由财务部会计主办核算工资计提表，财务经理监督核算计提工资的全过程。要求在次月2日12点完成，交下一环节审核。 第四章 计提工资审核、签字 第九条 财务部票务主管在当日收到计提表进行审核，并将问题用写在批注中，用红色识。在2日下午4点准时传给会计主管。 第十条 公司营运副总、监控副总在2日下班前，到主办会计提表，进行审核，将问题写在批注中，用黄色识。3日9点交主办会计。 第十一