国际金融(第六章)外汇市场与外汇交易.pptVIP

第 六 章 外汇市场与外汇交易 第一节 外汇市场 第二节 外汇交易 第一节 外汇市场 一、概念： 以外汇银行为中心，由外汇需求者和外汇供给者组成的买卖外汇的场所或交易网络。 二、种类： ㈠ 按有无固定场所分 ㈡ 按外汇交易主体不同分 三、主要国际外汇市场： 伦敦外汇市场 巴黎外汇市场 瑞士苏黎世外汇市场 纽约外汇市场 东京外汇市场 中国香港外汇市场 新加坡外汇市场 四、 参与者 ⒈外汇银行：获利 向客户提供全面服务 管理和平衡外汇头寸 ⒉外汇经纪人：中介人 ⒊中央银行：稳定汇率 ⒋零售客户：跨国公司等 五、交易工具 ㈠ 路透交易系统 ㈡ 德励财经终端 ㈢ 环球银行同业金融电讯协会系统 ㈣ 美联社终端 ㈤ 其他通信系统 第二节 外汇交易 一、概念： 按一定的汇率将一种货币兑换成另一种货币。 二、业务类型 （一）即期外汇交易： 1、定义：在外汇交易完成后两个营业日内进行交割的交易。 交割日： ⑴标准交割日：第二个营业日交割。 ⑵次日交割：第一个营业日交割。 ⑶当日交割 ⑵ 买卖价表现位置不同 直接标价法：买价在前，卖价在后。 间接标价法：卖价在前，买价在后。 ⑶ 采用美元为中心的报价方法 3、套算汇率： ⑴汇率的折算 例1 ：已知