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费用控制和资金管理系统 使用手册 杭州韵源科技有限公司 二零一三年五月五日 前 言 手册阅读指南 本手册是韵源费用控制和资金管理系统等系列软件之使用手册。 在不同的产品系列中包含的费用控制和资金管理系统的版本不同，由于各版本间的总体功能相似，仅在个别功能及名词的称呼上有些差别，所以不影响软件的使用。因此，本手册以韵源费用控制和资金管理系统集团版为例进行编写，在各版本差别较大的地方予以分别说明，请用户予以注意，由此给您的工作带来的不便请您谅解。 手册中的某些图形界面与软件中的界面可能稍有差异，但功能介绍与软件中功能的相同，图形界面信息以软件中的界面为准，请用户在使用过程中予以注意。 本手册是针对费用控制和资金管理系统的详细使用说明。在手册中给用户提供了使用该软件进行系统操作所需要的全部支持信息。 为了便于用户阅读，本手册分为六个部分为您进行详细讲解。 第一部分 使用基础 介绍费用控制和资金管理系统的一些基础操作，基本概念、操作流程、系统菜单等信息； 第二部分 系统初始化 该部分主要介绍在开始使用费用控制和资金管理系统进行日常业务处理之前，应该完成哪些初始化工作。 第三部分 营销管理部员工业务处理 第四部分 财务部员工业务处理 第五部分 人事部业务处理 第六部分 其它部门员工日常业务处理 第七部分 系统管理和设置 主要介绍如何完成费用业务申请、借款、报销等工作，这部分内容是与借款、报销业务处理工作最为密切相关的。 阅读方法 本手册是费用控制和资金管理系统的使用手册，着重介绍如何通过使用费用控制和资金管理软件，更好的管理本单位的预算、资金执行。本手册的读者为费用控制和资金管理系统的操作人员。 如果您已经有了一定的计算机应用基础，可以直接依照本手册学习费用控制和资金管理系统的使用方法；如果您的计算机基础比较薄弱，则最好先熟悉 Windows2000、WindowsXP 等操作系统的基本操作，阅读微软公司相关用户手册，以便对所购买的软件在总体上有所了解，然后再跟随本手册学习费用控制和资金管理系统的使用方法。 用户在正式使用费用控制和资金管理系统软件进行预算编制、业务数据等级、业务申请、借、还款，报销之前，最好由系统管理员不熟创建一个实验账套和演示系统，以便操作人员在参看本手册的同时，能够试着使用费用控制和资金管理系统软件在演示系统中录入一些基础资料和借款、报销、还款处理，查询输出一些账表等，这样学习的效果会更好一些。 图形符号约定 【…】”：在本手册中代表系统中的一个按钮或图标按钮； “【…|…】”：在本手册中代表菜单的路径； 注意事项? 费用控制和资金管理系统的不同版本广泛适用于各类企业、行政事业单位及核算中心，本手册以费用控制和资金管理系统的标准版为例进行说明，其中可能涉及的一些称谓在各类单位中有所差别，但这并不影响本手册对软件使用的指导说明，请用户予以理解； ? 手册中的一些图形界面可能与软件中实际的界面稍有不同，但功能是完全相同的，请用户在使用中注意； 版权声明 本手册的版权归杭州韵源科技有限公司所有，未经我公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或传播本手册的任何部份。 本手册所述内容如有更改，恕不另行通知。 通信地址 ：杭州市滨江区伟业路 68 号高新软件园 邮编 ：310053 电话 ：(0571)网址 ： 目 录 1. 使用基础 23 1.1. 费用控制和资金管理和其他系统的关系 23 1.1.1. 与OA关系 23 1.1.2. 与企业ERP进销存软件关系 23 1.2. 基本概念 23 1.2.1. 单据类型 23 1.2.2. 费用项目和项目类别 24 1.2.3. 审批流程 24 1.2.4. 费用预算 25 1.2.5. 费用申请 25 1.2.6. 费用执行 26 1.2.7. 费用支付申请 26 1.2.8. 借款单 27 1.2.9. 报销单 27 1.2.10. 出纳营业柜台 27 1.2.11. 承兑汇票 28 1.2.12. 存贷管理 28 1.2.13. 内部银行 28 1.2.14. 客户 29 1.2.15. 供应商 29 1.2.16. 终端 29 1.2.17. 促销员 29 1.2.18. 单据编码 29 1.3. 系统流程图 29 1.3.1. 概述 29 1.3.2. 流程图 30 1.4. 基本操作 31 1.4.1. 第一次使用和登录 31 1.4.2. 认识系统工作界面 31 1.5. 系统角色分工 32 1.5.1. 销售市场部门 32 1.5.2. 财务资金部门 33 1.5.3. 行政人力资源部门 35 1.5.4. 采购部门 35 1.5.5. 其它部门 35 2. 系统管理和初始化 36