会计电算化基础设置及期初练习.doc

1．账套资料 (1) 账套信息 账套号：学号后三位；账套名称：北京明达科技有限责任公司；账套路径：默认；启用会计期：2014年01月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息 单位名称：北京明达科技有限责任公司；单位简称：明达科技；单位地址：北京市海淀区中关村路666号；法人代表：张同；邮政编码：100085；联系电话及传真电子邮件：zht@；税号：111112222233333。 (3) 核算类型 记账本位币：人民币（RMB）；企业类型：工业；行业性质：2007新会准则科目；账套主管：学生姓名；要求按行业性质预置会计科目。 (4) 基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 业务流程 采购流程、销售流程均采用标准流程 (6) 分类编码方案 科目编码级次：42222 其他编码级次设置采用默认值。 (7) 数据精度 采用系统默认值。 (8) 系统启用 “总账”模块启用时间为“2014年1月1日”。 2. 操作员资料 编 号 姓 名 口 令 所 属 部 门 11 学生自己 1 财务部 22 李芳 2 财务部 33 王强 3 财务部 44 周伟 4 供应部 3. 权限分配 (1) 学生自己--账套主管 负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。 具有系统所有模块的全部权限。 (2) 李芳--出纳 负责现金、银行账管理工作。 具有“总账-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。 王强--会计 负责总账系统的凭证管理工作以及工资和固定资产的管理工作。 具有“公共目录设置、总账、工资、固定资产”模块的全部操作权限。 (4) 周伟--业务员 负责购销存业务。 具有“公共目录设置、总账、应收管理、应付管理、采购管理、销售管理、库存管理、核算”模块的全部操作权限。 北京明达科技有限公司基础档案资料如下： 4．部门档案 部 门 编 码 部 门 名 称 部 门 属 性 部 门 编 码 部 门 名 称 部 门 属 性 1 管理部 管理部门 203 市场三部 售配套用品 101 经理办公室 综合管理 3 供应部 采购供应 102 财务部 财务管理 4 开发部 研发生产 2 市场部 市场营销 401 研发中心 技术开发 201 市场一部 专售软件 402 生产部 生产包装 202 市场二部 专售硬件 5．职员档案 职 员 编 号 职 员 名 称 所 属 部 门 职 员 属 性 101 张同 经理办公室 总经理 102 学生姓名 财务部 会计主管 103 李芳 财务部 出纳 104 王强 财务部 会计 201 赵红 市场一部 部门经理 202 宋瑞 市场二部 部门经理 203 孙明 市场三部 部门经理 301 周伟 供应部 部门经理 401 马慧 研发中心 部门经理 402 王佳 研发中心 程序员 403 李刚 生产部 部门经理 6．客户分类 分 类 编 码 分 类 名 称 01 长期客户 01001 事业单位 01002 企业单位 02 短期客户 03 其他 7．供应商分类 分 类 编 码 分 类 名 称 01 硬件供应商 02 软件供应商 03 材料供应商 04 其他 8．地区分类 地 区 分 类 分 类 名 称 01 东部地区 02 西部地区 03 南部地区 04 北部地区 9．客户档案 客户编码 客户 名称 客户简称 所属分类码 所属地区 税号 开户银行 银行账号 地址 邮政编码 001 北京飞宇中学 飞宇中学 01001 04 11111 工行北京市朝阳区开拓路1号 100011　 002 广州智宏公司 智宏公司 01002 03 22222 工行广州市和平区胜利路2号 200022 003 上海人民保险公司 人民保险 02 01 33333 工行上海市徐汇区天平路3号 300033 004 长春客车厂 长春客车 02 04 44444 中行长春是平安区红旗路4号 400044 10．供应商档案 供应商编码 供应商名称 供应商简称 所属分类码 所属地区 税号 开户银行 银行账号 地址 邮编 001 北京万科有限公司 北京万科 02 04 55555 中行北京市昌平区东关路5号 100022 002 北京方正电脑公司 北京方