《2.Excel财务应用2015 讲义.pptVIP

袁志刚 2015-9 湖北武汉 7.2 贷款还款计算 等额分期还款方式 每期偿还金额：=pmt(利率，期数，贷款金额） 每期偿还的利息：=ipmt(利率，第几期，期数，贷款金额） 每期偿还的本金：=ppmt(利率，第几期，期数，贷款金额） 计算利率：=rate(期数，每期还款额，贷款额） 名义利率与实际利率 将名义利率转化为实际利率：=effect(名义利率，每年复利期数） 将实际利率转化为名义利率：=nominal(实际利率，一年内计息次数） Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 8.1 银行存款余额调节表 思路 利用vlookup函数在银行对账单和银行存款日记账之间双向查询，出现#N/A即未达账项，然后利用sumproduct函数将未达账项分类求合计。 公式 银行已收/企业未收款：=SUMPRODUCT((ISERROR($D$3:$D$19)=TRUE)*($A$3:$A$190)*($A$3:$A$19)) 其中，iserror()=true意味着企业未达，a3:a190意味着是企业未收款 对账单上的其他项目调节公式以此类推。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 8.2 应收账款管理 统计收款金额合计 =sumifs(合同金额列，合同编号列，要统计的合同编号） 分客户的账龄分析 创建透视表，账龄字段放进行区域，金额放进数值区域 光标在行标签区域，右键-创建组，将参数设为1,90,30 将账龄字段拖进列标签 将客户字段拖进行标签 此时可以看到每家客户的应收账款分布汇总情况 还可双击希望查看明细的行，对明细数据进行查看 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 8.3 应收款账龄分析 1【插入】选项卡-选择【数据透视表】 2 在“字段列表”工作区中，将过期天数字段拖入行标签，将金额两次拖入数值区域 3 在透视表中的行标签区域内点击鼠标右键，在右键菜单中选择“组合”，将起始于，终止于，步长分别改为：1,120,30 4 光标放在“金额2”的列上右键，选择【值字段设置】，切换为“值显示方式”，并在列表中选择“占同列数据总和的百分比” Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 8.4 应付账款提醒 思路 利用条件格式进行应付款提醒 步骤 计算到期天数：=付款日期-today() 选中到期天数列, 开始-条件格式-新建规则-只为包含以下内容的单元格设置格式 设置单元格值0, 为单元格设置红色填充色 设置单元格值10, 为单元格设置蓝色填充色 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 9.1 报销单制作 为分公司，部门，币种，支付类型等信息设置有效性 在参数表上创建部门列表 数据-数据有效性 设置有效性条件为“序列”，然后在下方的来源框选择参数表上的部门列表 提示：excel2010之前的版本不能跨表选择有效性序列，需要为首先为序列定义名称 设置填写提示信息 数据-数据有效性，切换到“输入信息”标签，填写标题和输入信息 保护 选中需要填写的单元格，右键-设置单元格格式-保护，取消勾选“锁定” 审阅-保护工作表-输入密码 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 9.2 名称定义 名称可以代表一个单元格或者一个单元格区域，或者是常量，公式。 名称的定义：选中需要命名的单元格或区域，在界面左上角名称框中输入名称后回车； 需要注意的是：名称框只能用于定义单元格和单元格区域的名称，公